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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 450.00 | | 165 450.00 | 165 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 919.00 | 25 214.00 | 4 705.00 | 29 919.00 |
040 Immobilisations financières | 8 967.00 | | 8 967.00 | 8 967.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 336.00 | 25 214.00 | 179 122.00 | 204 336.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 052.00 | | 16 052.00 | 16 052.00 |
060 Stock marchandises | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
072 Créances – Autres | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
084 Disponibilités | 20 492.00 | | 20 492.00 | 20 492.00 |
092 Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 408.00 | | 47 408.00 | 47 408.00 |
110 Total général Actif | 251 743.00 | 25 214.00 | 226 530.00 | 251 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 512.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 691.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 994.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 514.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 530.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 220.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 768.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 440.00 | | | 174 440.00 |
230 Autres produits | 30 989.00 | | | 30 989.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 610.00 | | | 208 610.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -308.00 | | | -308.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 780.00 | | | 17 780.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 273.00 | | | -2 273.00 |
242 Autres charges externes. | 42 879.00 | | | 42 879.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 373.00 | | | 116 373.00 |
252 Charges sociales | 35 806.00 | | | 35 806.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
262 Autres charges | 36.00 | | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 245.00 | | | 219 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 634.00 | | | -10 634.00 |
294 Charges financières | 768.00 | | | 768.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 402.00 | | | -11 402.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 116.00 | | | 203 116.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 524.00 | | | 35 524.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 657.00 | | | 11 657.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |