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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 450.00 | | 165 450.00 | 165 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 699.00 | 23 736.00 | 4 963.00 | 28 699.00 |
040 Immobilisations financières | 8 967.00 | | 8 967.00 | 8 967.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 116.00 | 23 736.00 | 179 380.00 | 203 116.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 779.00 | | 13 779.00 | 13 779.00 |
060 Stock marchandises | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
072 Créances – Autres | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
084 Disponibilités | 28 597.00 | | 28 597.00 | 28 597.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 305.00 | | 55 305.00 | 55 305.00 |
110 Total général Actif | 258 420.00 | 23 736.00 | 234 685.00 | 258 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 485.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 071.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 914.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 550.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 201.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 685.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 462.00 | | | 167 462.00 |
230 Autres produits | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 964.00 | | | 179 964.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -161.00 | | | -161.00 |
242 Autres charges externes. | 52 395.00 | | | 52 395.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 356.00 | | | 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 552.00 | | | 91 552.00 |
252 Charges sociales | 29 539.00 | | | 29 539.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 317.00 | | | 194 317.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 353.00 | | | -14 353.00 |
294 Charges financières | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
300 Charges exceptionnelles | 217.00 | | | 217.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 071.00 | | | -16 071.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 116.00 | | | 203 116.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 123.00 | | | 34 123.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |