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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 450.00 | | 165 450.00 | 165 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 025.00 | 17 041.00 | 9 984.00 | 27 025.00 |
040 Immobilisations financières | 8 967.00 | | 8 967.00 | 8 967.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 442.00 | 17 041.00 | 184 400.00 | 201 442.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 293.00 | | 10 293.00 | 10 293.00 |
060 Stock marchandises | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
072 Créances – Autres | 8 166.00 | | 8 166.00 | 8 166.00 |
084 Disponibilités | 7 349.00 | | 7 349.00 | 7 349.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 924.00 | | 32 924.00 | 32 924.00 |
110 Total général Actif | 234 366.00 | 17 041.00 | 217 325.00 | 234 366.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 335.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 107.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 903.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 430.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 195.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 325.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 121.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 598.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 377.00 | | | 189 377.00 |
230 Autres produits | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 168.00 | | | 195 168.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -873.00 | | | -873.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 261.00 | | | 18 261.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
242 Autres charges externes. | 42 641.00 | | | 42 641.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 725.00 | | | 725.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 308.00 | | | 87 308.00 |
252 Charges sociales | 25 550.00 | | | 25 550.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 145.00 | | | 189 145.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
294 Charges financières | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 262.00 | | | 193 262.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 818.00 | | | 38 818.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |