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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 835.00 | 2 986.00 | 1 849.00 | 4 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 102.00 | 14 798.00 | 2 304.00 | 17 102.00 |
BT Marchandises | 1 246 608.00 | 40 000.00 | 1 206 608.00 | 1 246 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 447.00 | 4 908.00 | 157 539.00 | 162 447.00 |
BZ Autres créances | 32 557.00 | | 32 557.00 | 32 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 144 556.00 | | 144 556.00 | 144 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 636 694.00 | 44 908.00 | 1 591 786.00 | 1 636 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 797.00 | 59 707.00 | 1 594 090.00 | 1 653 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 536 820.00 | 536 820.00 | | 536 820.00 |
DH Report à nouveau | -56 681.00 | | | -56 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 272.00 | -56 681.00 | | 207 272.00 |
DL TOTAL (I) | 695 660.00 | 488 388.00 | | 695 660.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366.00 | | | 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 537.00 | 164 903.00 | | 154 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 344 348.00 | 431 260.00 | | 344 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 093.00 | 412 289.00 | | 326 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 179.00 | 9 957.00 | | 72 179.00 |
EA Autres dettes | 907.00 | 426.00 | | 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 429.00 | 1 018 836.00 | | 898 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 090.00 | 1 537 224.00 | | 1 594 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 081.00 | 587 576.00 | | 554 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366.00 | | | 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 144.00 | | | 18 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455.00 | | | 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 527.00 | 1 313.00 | 1 042.00 | 14 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 342.00 | 1 313.00 | 1 042.00 | 6 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 093.00 | 326 093.00 | | 326 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 443.00 | 155 443.00 | | 155 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 455.00 | | | 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526.00 | | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 985.00 | 195 530.00 | 455.00 | 195 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 081.00 | 554 081.00 | | 554 081.00 |