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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 905.00 | 2 724.00 | 3 180.00 | 5 905.00 |
AP Constructions | 4 040.00 | 716.00 | 3 323.00 | 4 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 335.00 | 834.00 | 2 500.00 | 3 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 310.00 | 6 231.00 | 8 079.00 | 14 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 721.00 | 14 942.00 | 17 779.00 | 32 721.00 |
BT Marchandises | 810 197.00 | 72 000.00 | 738 197.00 | 810 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 156.00 | | 282 156.00 | 282 156.00 |
BZ Autres créances | 109 771.00 | | 109 771.00 | 109 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
CF Disponibilités | 188 555.00 | | 188 555.00 | 188 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 173.00 | | 7 173.00 | 7 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 447 853.00 | 72 000.00 | 2 375 853.00 | 2 447 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 480 575.00 | 86 942.00 | 2 393 633.00 | 2 480 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 119 131.00 | 1 065 737.00 | | 1 119 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 891.00 | 300 894.00 | | 313 891.00 |
DL TOTAL (I) | 1 441 272.00 | 1 374 881.00 | | 1 441 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 177.00 | 248 071.00 | | 275 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 401 450.00 | 639 206.00 | | 401 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 668.00 | 415 776.00 | | 112 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 507.00 | 151 527.00 | | 160 507.00 |
EA Autres dettes | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 360.00 | 1 454 581.00 | | 952 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 633.00 | 2 829 462.00 | | 2 393 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 910.00 | 815 375.00 | | 550 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 669.00 | 112 669.00 | | 112 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 510.00 | 19 510.00 | | 19 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
UX Autres créances clients | 282 156.00 | 282 156.00 | | 282 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VB T. V. A. | 33 735.00 | 33 735.00 | | 33 735.00 |
VI Groupe et associés | 275 177.00 | 275 177.00 | | 275 177.00 |
VP Divers | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 396.00 | 75 396.00 | | 75 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 796.00 | 399 796.00 | | 399 796.00 |
VW T.V.A. | 118 761.00 | 118 761.00 | | 118 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 910.00 | 550 910.00 | | 550 910.00 |