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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 043.00 | 4 380.00 | 1 663.00 | 6 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 627.00 | 17 400.00 | 2 228.00 | 19 627.00 |
BT Marchandises | 1 704 517.00 | 62 064.00 | 1 642 453.00 | 1 704 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 277.00 | 4 908.00 | 308 369.00 | 313 277.00 |
BZ Autres créances | 54 302.00 | | 54 302.00 | 54 302.00 |
CF Disponibilités | 484 561.00 | | 484 561.00 | 484 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 556 657.00 | 66 972.00 | 2 489 684.00 | 2 556 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 576 284.00 | 84 372.00 | 2 491 912.00 | 2 576 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 849 938.00 | 667 160.00 | | 849 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 924.00 | 203 028.00 | | 255 924.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 112.00 | 878 438.00 | | 1 114 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 956.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 961.00 | 150 572.00 | | 193 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 846 836.00 | 466 900.00 | | 846 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 237.00 | 307 014.00 | | 261 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 478.00 | 43 596.00 | | 67 478.00 |
EA Autres dettes | 8 287.00 | 6 660.00 | | 8 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 800.00 | 975 698.00 | | 1 377 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 491 912.00 | 1 854 136.00 | | 2 491 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 964.00 | 508 798.00 | | 530 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 956.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 112 062.00 | |
FD Production vendue biens | | | 83 963.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 196 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 197 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 755 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -274 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 933.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 63 283.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 886 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 28.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | -28.00 | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 685.00 | 89 460.00 | | 92 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 238 836.00 | 3 657 236.00 | | 4 238 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 982 912.00 | 3 454 208.00 | | 3 982 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 924.00 | 203 028.00 | | 255 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 155.00 | | 1 472.00 | 18 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 405.00 | | 1 472.00 | 9 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565.00 | | | 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 181.00 | 1 219.00 | | 16 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 996.00 | 1 219.00 | | 7 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 237.00 | 261 237.00 | | 261 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 249.00 | 202 249.00 | | 202 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 478.00 | 67 478.00 | | 67 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 964.00 | 530 964.00 | | 530 964.00 |