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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 835.00 | 4 299.00 | 535.00 | 4 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 570.00 | 3 697.00 | 874.00 | 4 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 155.00 | 16 181.00 | 1 974.00 | 18 155.00 |
BT Marchandises | 1 429 802.00 | | 1 429 802.00 | 1 429 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 456.00 | 4 908.00 | 247 548.00 | 252 456.00 |
BZ Autres créances | 12 709.00 | | 12 709.00 | 12 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 161 819.00 | | 161 819.00 | 161 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 857 070.00 | 4 908.00 | 1 852 162.00 | 1 857 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 226.00 | 21 089.00 | 1 854 136.00 | 1 875 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 667 160.00 | 536 820.00 | | 667 160.00 |
DH Report à nouveau | | -56 681.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 028.00 | 207 272.00 | | 203 028.00 |
DL TOTAL (I) | 878 438.00 | 695 660.00 | | 878 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956.00 | 366.00 | | 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 572.00 | 154 537.00 | | 150 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 466 900.00 | 344 348.00 | | 466 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 014.00 | 326 093.00 | | 307 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 596.00 | 72 179.00 | | 43 596.00 |
EA Autres dettes | 6 660.00 | 907.00 | | 6 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 698.00 | 898 429.00 | | 975 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 136.00 | 1 594 090.00 | | 1 854 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 798.00 | 554 081.00 | | 508 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 956.00 | 366.00 | | 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 447 967.00 | |
FD Production vendue biens | | | 141 699.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 589 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 629 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 238 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -183 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 570.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 383.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 359 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 205 749.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 68 198.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | 137 552.00 | | -28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 460.00 | 66 327.00 | | 89 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 657 236.00 | 3 010 174.00 | | 3 657 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 454 208.00 | 2 802 902.00 | | 3 454 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 028.00 | 207 272.00 | | 203 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 102.00 | | | 17 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455.00 | | | 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 798.00 | 1 383.00 | | 14 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 613.00 | 1 383.00 | | 6 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 014.00 | 307 014.00 | | 307 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 232.00 | 157 232.00 | | 157 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 565.00 | | | 565.00 |
UX Autres créances clients | 252 456.00 | | | 252 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VP Divers | 12 709.00 | | | 12 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 596.00 | 43 596.00 | | 43 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285.00 | | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 015.00 | 265 450.00 | 1 565.00 | 266 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 798.00 | 508 798.00 | | 508 798.00 |