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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 905.00 | 757.00 | 5 148.00 | 5 905.00 |
AP Constructions | 4 041.00 | 212.00 | 3 829.00 | 4 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 335.00 | 167.00 | 3 168.00 | 3 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 804.00 | 4 965.00 | 10 839.00 | 15 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 215.00 | 10 535.00 | 23 679.00 | 34 215.00 |
BT Marchandises | 1 790 349.00 | 83 946.00 | 1 706 403.00 | 1 790 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 696.00 | | 161 696.00 | 161 696.00 |
BZ Autres créances | 61 613.00 | | 61 613.00 | 61 613.00 |
CF Disponibilités | 883 804.00 | | 883 804.00 | 883 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 144.00 | | 9 144.00 | 9 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 906 607.00 | 83 946.00 | 2 822 661.00 | 2 906 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 940 821.00 | 94 481.00 | 2 846 340.00 | 2 940 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 065 737.00 | 849 938.00 | | 1 065 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 894.00 | 255 924.00 | | 300 894.00 |
DL TOTAL (I) | 1 374 881.00 | 1 114 112.00 | | 1 374 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 071.00 | 193 961.00 | | 248 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 639 206.00 | 846 836.00 | | 639 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 618.00 | 261 237.00 | | 426 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 528.00 | 67 478.00 | | 151 528.00 |
EA Autres dettes | 6 036.00 | 8 287.00 | | 6 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 459.00 | 1 377 800.00 | | 1 471 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 846 340.00 | 2 491 912.00 | | 2 846 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 253.00 | 530 964.00 | | 832 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 362 701.00 | |
FD Production vendue biens | | | 101 437.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 464 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 492 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 722 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 793.00 | |
GE Autres charges | | | 5 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 123 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 65.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -65.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 172.00 | 92 685.00 | | 111 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 540 424.00 | 4 238 836.00 | | 5 540 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 239 530.00 | 3 982 912.00 | | 5 239 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 894.00 | 255 924.00 | | 300 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 627.00 | | 25 299.00 | 19 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 712.00 | 34 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 750.00 | 10 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 962.00 | 23 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 185.00 | | 5 905.00 | 8 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 877.00 | | 19 264.00 | 10 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565.00 | | 130.00 | 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 400.00 | 3 848.00 | 10 712.00 | 17 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 185.00 | 757.00 | 3 750.00 | 8 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 215.00 | 3 091.00 | 6 962.00 | 9 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 618.00 | 426 618.00 | | 426 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 528.00 | 151 528.00 | | 151 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
UX Autres créances clients | 161 696.00 | 161 696.00 | | 161 696.00 |
VI Groupe et associés | 248 071.00 | 248 071.00 | | 248 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 613.00 | 61 613.00 | | 61 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 148.00 | 232 453.00 | 695.00 | 233 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 253.00 | 832 253.00 | | 832 253.00 |