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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 1 665 000.00 | 225 000.00 | 1 440 000.00 | 1 665 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 295.00 | 7 237.00 | 2 058.00 | 9 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 222.00 | 12 621.00 | 601.00 | 13 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 698 704.00 | 245 748.00 | 1 452 956.00 | 1 698 704.00 |
BT Marchandises | 84 973.00 | | 84 973.00 | 84 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 628.00 | | 22 628.00 | 22 628.00 |
BZ Autres créances | 61 528.00 | | 61 528.00 | 61 528.00 |
CF Disponibilités | 132 295.00 | | 132 295.00 | 132 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 420.00 | | 302 420.00 | 302 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 124.00 | 245 748.00 | 1 755 376.00 | 2 001 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CU Autres participations | 8 697.00 | | 8 697.00 | 8 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 739 436.00 | 630 742.00 | | 739 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 279.00 | 108 694.00 | | -116 279.00 |
DL TOTAL (I) | 733 157.00 | 849 436.00 | | 733 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 790.00 | 778 377.00 | | 638 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 896.00 | 258 712.00 | | 259 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 876.00 | 80 956.00 | | 83 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 658.00 | 50 719.00 | | 39 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 219.00 | 1 168 764.00 | | 1 022 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 376.00 | 2 018 200.00 | | 1 755 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 610.00 | 517 855.00 | | 529 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 697 345.00 | | 1 359.00 | 1 697 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 698 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 665 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 665 890.00 | | | 1 665 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 893.00 | | 624.00 | 21 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 562.00 | | 735.00 | 9 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 519.00 | 1 229.00 | | 19 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 629.00 | 1 229.00 | | 18 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 225 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 225 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 225 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 876.00 | 83 876.00 | | 83 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 273.00 | 12 273.00 | | 12 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 006.00 | 26 006.00 | | 26 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 22 628.00 | | | 22 628.00 |
VB T. V. A. | 475.00 | | | 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 790.00 | 146 181.00 | 492 609.00 | 638 790.00 |
VI Groupe et associés | 259 896.00 | 259 896.00 | | 259 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 587.00 | | | 139 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
VP Divers | 994.00 | | | 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 379.00 | | | 57 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 998.00 | | | 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 753.00 | 86 753.00 | | 86 753.00 |
VW T.V.A. | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 219.00 | 529 610.00 | 492 609.00 | 1 022 219.00 |