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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 1 665 000.00 | 225 000.00 | 1 440 000.00 | 1 665 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 210.00 | 17 377.00 | 3 832.00 | 21 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 709 542.00 | 252 562.00 | 1 456 979.00 | 1 709 542.00 |
BT Marchandises | 82 611.00 | | 82 611.00 | 82 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 688.00 | | 15 688.00 | 15 688.00 |
BZ Autres créances | 59 931.00 | | 59 931.00 | 59 931.00 |
CF Disponibilités | 63 614.00 | | 63 614.00 | 63 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 227.00 | | 223 227.00 | 223 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 769.00 | 252 562.00 | 1 680 207.00 | 1 932 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CU Autres participations | 11 547.00 | | 11 547.00 | 11 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 097 591.00 | 975 561.00 | | 1 097 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 384.00 | 122 030.00 | | 119 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 976.00 | 1 207 591.00 | | 1 326 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 117 089.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 309.00 | 262 666.00 | | 262 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 009.00 | 67 293.00 | | 63 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 913.00 | 37 961.00 | | 27 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 231.00 | 485 009.00 | | 353 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 207.00 | 1 692 600.00 | | 1 680 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 231.00 | 485 009.00 | | 353 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 708 842.00 | | 700.00 | 1 708 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 709 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 665 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 665 890.00 | | | 1 665 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 505.00 | | | 30 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 447.00 | | 700.00 | 12 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 789.00 | 773.00 | | 26 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 899.00 | 773.00 | | 25 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 009.00 | 63 009.00 | | 63 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 562.00 | 14 562.00 | | 14 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 15 688.00 | 15 688.00 | | 15 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VI Groupe et associés | 262 309.00 | 262 309.00 | | 262 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 089.00 | | | 117 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 309.00 | | | 262 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 654.00 | 56 654.00 | | 56 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 602.00 | 78 602.00 | | 78 602.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 231.00 | 353 231.00 | | 353 231.00 |