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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 1 665 000.00 | 225 000.00 | 1 440 000.00 | 1 665 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 295.00 | 8 442.00 | 852.00 | 9 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 220.00 | 13 371.00 | 2 849.00 | 16 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 702 502.00 | 247 703.00 | 1 454 799.00 | 1 702 502.00 |
BT Marchandises | 84 209.00 | | 84 209.00 | 84 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 945.00 | | 33 945.00 | 33 945.00 |
BZ Autres créances | 47 581.00 | | 47 581.00 | 47 581.00 |
CF Disponibilités | 120 043.00 | | 120 043.00 | 120 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 952.00 | | 286 952.00 | 286 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 454.00 | 247 703.00 | 1 741 751.00 | 1 989 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CU Autres participations | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 623 157.00 | 739 436.00 | | 623 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 016.00 | -116 279.00 | | 122 016.00 |
DL TOTAL (I) | 855 173.00 | 733 157.00 | | 855 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 609.00 | 638 790.00 | | 492 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 262.00 | 259 896.00 | | 265 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 668.00 | 83 876.00 | | 90 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 039.00 | 39 658.00 | | 38 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 577.00 | 1 022 219.00 | | 886 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 751.00 | 1 755 376.00 | | 1 741 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 654.00 | 529 610.00 | | 542 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 698 704.00 | | | 1 698 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 702 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 665 890.00 | | | 1 665 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 748.00 | 1 955.00 | | 20 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 858.00 | 1 955.00 | | 19 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 000.00 | | | 225 000.00 |