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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 1 665 000.00 | 225 000.00 | 1 440 000.00 | 1 665 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 210.00 | 16 604.00 | 4 606.00 | 21 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 708 842.00 | 251 789.00 | 1 457 053.00 | 1 708 842.00 |
BT Marchandises | 84 802.00 | | 84 802.00 | 84 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 681.00 | | 23 681.00 | 23 681.00 |
BZ Autres créances | 34 297.00 | | 34 297.00 | 34 297.00 |
CF Disponibilités | 91 551.00 | | 91 551.00 | 91 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 547.00 | | 235 547.00 | 235 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 389.00 | 251 789.00 | 1 692 600.00 | 1 944 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CU Autres participations | 10 847.00 | | 10 847.00 | 10 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 975 561.00 | 864 885.00 | | 975 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 030.00 | 110 676.00 | | 122 030.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 591.00 | 1 085 561.00 | | 1 207 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 089.00 | 192 690.00 | | 117 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 666.00 | 262 342.00 | | 262 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 293.00 | 73 293.00 | | 67 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 961.00 | 23 924.00 | | 37 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 009.00 | 552 249.00 | | 485 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 600.00 | 1 637 810.00 | | 1 692 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 009.00 | 513 383.00 | | 485 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 705 408.00 | | 3 434.00 | 1 705 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 708 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 665 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 665 890.00 | | | 1 665 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 771.00 | | 2 734.00 | 27 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 747.00 | | 700.00 | 11 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 651.00 | 1 137.00 | | 25 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 761.00 | 1 137.00 | | 24 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 293.00 | 67 293.00 | | 67 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 603.00 | 13 603.00 | | 13 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 101.00 | 18 101.00 | | 18 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 23 681.00 | 23 681.00 | | 23 681.00 |
VB T. V. A. | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 089.00 | 117 089.00 | | 117 089.00 |
VI Groupe et associés | 262 666.00 | 262 666.00 | | 262 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 302.00 | | | 88 302.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 215.00 | 33 215.00 | | 33 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 794.00 | 60 794.00 | | 60 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 009.00 | 485 009.00 | | 485 009.00 |