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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 1 665 000.00 | 225 000.00 | 1 440 000.00 | 1 665 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 295.00 | 8 930.00 | 365.00 | 9 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 476.00 | 14 495.00 | 3 981.00 | 18 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 705 408.00 | 249 315.00 | 1 456 092.00 | 1 705 408.00 |
BT Marchandises | 80 136.00 | | 80 136.00 | 80 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 606.00 | | 23 606.00 | 23 606.00 |
BZ Autres créances | 54 376.00 | | 54 376.00 | 54 376.00 |
CF Disponibilités | 75 259.00 | | 75 259.00 | 75 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 161.00 | | 238 161.00 | 238 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 569.00 | 249 315.00 | 1 694 253.00 | 1 943 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CU Autres participations | 10 147.00 | | 10 147.00 | 10 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 745 173.00 | 623 157.00 | | 745 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 712.00 | 122 016.00 | | 119 712.00 |
DL TOTAL (I) | 974 885.00 | 855 173.00 | | 974 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 923.00 | 492 609.00 | | 343 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 851.00 | 265 262.00 | | 261 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 040.00 | 90 668.00 | | 82 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 554.00 | 38 039.00 | | 31 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 369.00 | 886 577.00 | | 719 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 253.00 | 1 741 751.00 | | 1 694 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 679.00 | 542 654.00 | | 526 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 702 502.00 | | 2 905.00 | 1 702 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 705 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 665 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 665 890.00 | | | 1 665 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 515.00 | | 2 255.00 | 25 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 097.00 | | 650.00 | 11 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 703.00 | 1 612.00 | | 22 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 813.00 | 1 612.00 | | 21 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 040.00 | 82 040.00 | | 82 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 439.00 | 14 439.00 | | 14 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 23 606.00 | 23 606.00 | | 23 606.00 |
VB T. V. A. | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 690.00 | 153 824.00 | 38 866.00 | 192 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 923.00 | 151 233.00 | 192 690.00 | 343 923.00 |
VI Groupe et associés | 261 851.00 | 261 851.00 | | 261 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VP Divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 833.00 | 47 833.00 | | 47 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 366.00 | 84 366.00 | | 84 366.00 |
VW T.V.A. | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 369.00 | 526 679.00 | 192 690.00 | 719 369.00 |