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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 113.00 | 5 125.00 | 13 988.00 | 19 113.00 |
BF Prêts | 631 189.00 | | 631 189.00 | 631 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 426.00 | 5 249.00 | 675 176.00 | 680 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 24 365.00 | | 24 365.00 | 24 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 106 123.00 | | 1 106 123.00 | 1 106 123.00 |
CF Disponibilités | 524 682.00 | | 524 682.00 | 524 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 658 417.00 | | 1 658 417.00 | 1 658 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 338 843.00 | 5 249.00 | 2 333 594.00 | 2 338 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 165 694.00 | | | 165 694.00 |
CU Autres participations | 29 980.00 | | 29 980.00 | 29 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 992.00 | 40 000.00 | | 32 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 309 779.00 | 2 194 388.00 | | 2 309 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 098.00 | 607 703.00 | | -24 098.00 |
DL TOTAL (I) | 2 322 672.00 | 2 846 091.00 | | 2 322 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 49 943.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 011.00 | 5 090.00 | | 7 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 911.00 | 17 758.00 | | 3 911.00 |
EA Autres dettes | | 7 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 921.00 | 80 302.00 | | 10 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 333 594.00 | 2 926 393.00 | | 2 333 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 921.00 | 80 302.00 | | 10 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 974.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 574.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 787.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 140.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 172.00 | 1 128 623.00 | | 155 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 172.00 | 1 128 763.00 | | 155 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 88.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 172.00 | 506 817.00 | | 155 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 172.00 | 506 905.00 | | 155 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 621 858.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 630.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 711.00 | 1 200 743.00 | | 201 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 809.00 | 593 040.00 | | 225 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 098.00 | 607 703.00 | | -24 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 115.00 | | 40 482.00 | 795 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155 172.00 | 661 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 172.00 | 680 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 113.00 | | | 19 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775 878.00 | | 40 482.00 | 775 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275.00 | 3 974.00 | | 1 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28.00 | 96.00 | | 28.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 247.00 | 3 878.00 | | 1 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
UP Prêts | 631 189.00 | 165 674.00 | | 631 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
VC Groupe et associés | 357.00 | | | 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 632.00 | | | 19 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447.00 | | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 821.00 | 192 306.00 | 465 515.00 | 657 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |