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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 524.00 | 5 297.00 | 26 227.00 | 31 524.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 738.00 | | 41 738.00 | 41 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 149 550.00 | | 149 550.00 | 149 550.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 812.00 | 5 297.00 | 247 515.00 | 252 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BZ Autres créances | 407 258.00 | | 407 258.00 | 407 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 932 280.00 | | 932 280.00 | 932 280.00 |
CF Disponibilités | 642 338.00 | | 642 338.00 | 642 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 987 287.00 | | 1 987 287.00 | 1 987 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 099.00 | 5 297.00 | 2 234 802.00 | 2 240 099.00 |
CU Autres participations | 29 980.00 | | 29 980.00 | 29 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 992.00 | 32 992.00 | | 32 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 309 779.00 | 2 309 779.00 | | 2 309 779.00 |
DH Report à nouveau | -134 026.00 | -96 675.00 | | -134 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 777.00 | -37 351.00 | | 11 777.00 |
DL TOTAL (I) | 2 224 522.00 | 2 212 745.00 | | 2 224 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 110.00 | 5 323.00 | | 5 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 169.00 | 5 796.00 | | 5 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 280.00 | 11 119.00 | | 10 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 234 802.00 | 2 223 864.00 | | 2 234 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 280.00 | 11 119.00 | | 10 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 459.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 288.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 101.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 603.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 464.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 202.00 | 3 948.00 | | 2 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 672.00 | 155 172.00 | | 172 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 672.00 | 155 172.00 | | 172 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 015.00 | 155 172.00 | | 192 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 015.00 | 155 172.00 | | 192 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 343.00 | | | -19 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 338.00 | 228 705.00 | | 278 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 561.00 | 266 056.00 | | 266 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 777.00 | -37 351.00 | | 11 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 921.00 | | 42 050.00 | 422 921.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 179 639.00 | 179 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 158.00 | 252 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 519.00 | 73 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 731.00 | | 42 050.00 | 63 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 189.00 | | | 359 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 982.00 | 6 459.00 | 20 144.00 | 18 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 982.00 | 6 459.00 | 20 144.00 | 18 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VB T. V. A. | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VC Groupe et associés | 403 828.00 | 403 828.00 | | 403 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 689.00 | 412 669.00 | 20.00 | 412 689.00 |
VW T.V.A. | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |