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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 043.00 | 12 303.00 | 20 740.00 | 33 043.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 190.00 | | 29 190.00 | 29 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 149 550.00 | | 149 550.00 | 149 550.00 |
BF Prêts | 331 707.00 | | 331 707.00 | 331 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 491.00 | 12 303.00 | 561 188.00 | 573 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 320.00 | | 16 320.00 | 16 320.00 |
BZ Autres créances | 815 483.00 | | 815 483.00 | 815 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 942 757.00 | | 942 757.00 | 942 757.00 |
CF Disponibilités | 425 696.00 | | 425 696.00 | 425 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 200 803.00 | | 2 200 803.00 | 2 200 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 774 294.00 | 12 303.00 | 2 761 991.00 | 2 774 294.00 |
CU Autres participations | 29 980.00 | | 29 980.00 | 29 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 992.00 | 32 992.00 | | 32 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 309 779.00 | 2 309 779.00 | | 2 309 779.00 |
DH Report à nouveau | -69 940.00 | -24 098.00 | | -69 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 736.00 | -45 841.00 | | -26 736.00 |
DL TOTAL (I) | 2 250 095.00 | 2 276 831.00 | | 2 250 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 016.00 | | | 500 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 042.00 | 5 386.00 | | 5 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 837.00 | 4 602.00 | | 6 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 895.00 | 9 989.00 | | 511 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 761 991.00 | 2 286 820.00 | | 2 761 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 895.00 | 9 989.00 | | 511 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 720.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 328.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 963.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 326.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 948.00 | 3 290.00 | | 3 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 172.00 | 171 572.00 | | 155 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 172.00 | 171 572.00 | | 155 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 172.00 | 168 435.00 | | 155 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 172.00 | 168 435.00 | | 155 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 136.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 654.00 | 199 263.00 | | 210 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 389.00 | 245 104.00 | | 237 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 736.00 | -45 841.00 | | -26 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 283.00 | | 183 919.00 | 545 283.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 155 172.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155 172.00 | 511 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 712.00 | 573 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 124.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 416.00 | 62 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 935.00 | | 29 714.00 | 32 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512 224.00 | | 154 205.00 | 512 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 123.00 | 6 720.00 | 540.00 | 6 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 999.00 | 6 720.00 | 416.00 | 5 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
UP Prêts | 331 707.00 | 176 535.00 | 155 172.00 | 331 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
VB T. V. A. | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VC Groupe et associés | 808 991.00 | 808 991.00 | | 808 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 016.00 | 500 016.00 | | 500 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 077.00 | 1 008 905.00 | 155 172.00 | 1 164 077.00 |
VW T.V.A. | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 895.00 | 511 895.00 | | 511 895.00 |