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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 524.00 | 11 564.00 | 19 961.00 | 31 524.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 963.00 | | 82 963.00 | 82 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 149 550.00 | | 149 550.00 | 149 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 037.00 | 11 564.00 | 282 474.00 | 294 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BZ Autres créances | 409 232.00 | | 409 232.00 | 409 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 925 524.00 | 12 713.00 | 912 811.00 | 925 524.00 |
CF Disponibilités | 449 118.00 | | 449 118.00 | 449 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 791 399.00 | 12 713.00 | 1 778 686.00 | 1 791 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 437.00 | 24 277.00 | 2 061 160.00 | 2 085 437.00 |
CU Autres participations | 29 980.00 | | 29 980.00 | 29 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 992.00 | 32 992.00 | | 32 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 037 004.00 | 2 309 779.00 | | 2 037 004.00 |
DH Report à nouveau | | -134 026.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 799.00 | 11 777.00 | | -23 799.00 |
DL TOTAL (I) | 2 050 197.00 | 2 224 522.00 | | 2 050 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 357.00 | 5 110.00 | | 5 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 606.00 | 5 169.00 | | 5 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 963.00 | 10 280.00 | | 10 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 160.00 | 2 234 802.00 | | 2 061 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 963.00 | 10 280.00 | | 10 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 200.00 | | 49 200.00 | 49 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 200.00 | | 49 200.00 | 49 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 267.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 436.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 745.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 388.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 713.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 820.00 | 2 202.00 | | 2 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 172 672.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 172 672.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 192 015.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 192 015.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19 343.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 414.00 | 278 338.00 | | 64 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 213.00 | 266 561.00 | | 88 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 799.00 | 11 777.00 | | -23 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 812.00 | | 41 225.00 | 252 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 262.00 | | 41 225.00 | 73 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 550.00 | | | 179 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 297.00 | 6 267.00 | | 5 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 297.00 | 6 267.00 | | 5 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VB T. V. A. | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VC Groupe et associés | 408 472.00 | 408 472.00 | | 408 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 278.00 | 415 258.00 | 20.00 | 415 278.00 |
VW T.V.A. | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |