| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 935.00 | 5 999.00 | 26 936.00 | 32 935.00 |
BF Prêts | 482 224.00 | | 482 224.00 | 482 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 283.00 | 6 123.00 | 539 160.00 | 545 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 57 097.00 | | 57 097.00 | 57 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 949 406.00 | | 949 406.00 | 949 406.00 |
CF Disponibilités | 738 789.00 | | 738 789.00 | 738 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 660.00 | | 1 747 660.00 | 1 747 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 292 943.00 | 6 123.00 | 2 286 820.00 | 2 292 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 172 001.00 | | | 172 001.00 |
CU Autres participations | 29 980.00 | | 29 980.00 | 29 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 992.00 | 32 992.00 | | 32 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 309 779.00 | 2 309 779.00 | | 2 309 779.00 |
DH Report à nouveau | -24 098.00 | | | -24 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 841.00 | -24 098.00 | | -45 841.00 |
DL TOTAL (I) | 2 276 831.00 | 2 322 672.00 | | 2 276 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 386.00 | 7 011.00 | | 5 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 602.00 | 3 911.00 | | 4 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 989.00 | 10 921.00 | | 9 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 820.00 | 2 333 594.00 | | 2 286 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 989.00 | 10 921.00 | | 9 989.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 290.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 307.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 379.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 401.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 572.00 | 155 172.00 | | 171 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 572.00 | 155 172.00 | | 171 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168 435.00 | 155 172.00 | | 168 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 435.00 | 155 172.00 | | 168 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 263.00 | 201 711.00 | | 199 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 104.00 | 225 809.00 | | 245 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 841.00 | -24 098.00 | | -45 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 426.00 | | 38 726.00 | 680 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155 172.00 | 512 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 868.00 | 545 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 697.00 | 32 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 113.00 | | 32 519.00 | 19 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 661 189.00 | | 6 207.00 | 661 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 249.00 | 6 307.00 | 5 433.00 | 5 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 125.00 | 6 307.00 | 5 433.00 | 5 125.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
UP Prêts | 482 224.00 | 171 981.00 | | 482 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
VC Groupe et associés | 50 028.00 | | | 50 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568.00 | | | 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 709.00 | 231 466.00 | 310 243.00 | 541 709.00 |
VW T.V.A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |