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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 075.00 | | 23 075.00 | 23 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 366.00 | 2 563.00 | 590 803.00 | 593 366.00 |
BZ Autres créances | 22 012.00 | | 22 012.00 | 22 012.00 |
CF Disponibilités | 12 714.00 | | 12 714.00 | 12 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 047.00 | | 36 047.00 | 36 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 413.00 | 2 563.00 | 626 850.00 | 629 413.00 |
CU Autres participations | 567 530.00 | | 567 530.00 | 567 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 496.00 | 120 496.00 | | 120 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
DG Autres réserves | 125 997.00 | 119 646.00 | | 125 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 979.00 | 6 351.00 | | 83 979.00 |
DK Provisions réglementées | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DL TOTAL (I) | 354 122.00 | 270 143.00 | | 354 122.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 59 504.00 | 59 504.00 | | 59 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 807.00 | 243 702.00 | | 185 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 004.00 | 44 178.00 | | 21 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 413.00 | 6 385.00 | | 6 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 728.00 | 353 769.00 | | 272 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 850.00 | 623 912.00 | | 626 850.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 600.00 | | | 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 887.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 387.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 387.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 132.00 | -8 617.00 | | -5 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 287.00 | 23 487.00 | | 98 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 308.00 | 17 135.00 | | 14 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 979.00 | 6 351.00 | | 83 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 366.00 | | | 593 366.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 567 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 366.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 075.00 | | | 23 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567 729.00 | | | 567 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 59 504.00 | | 59 504.00 | 59 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 807.00 | 60 642.00 | 125 165.00 | 185 807.00 |
VI Groupe et associés | 21 004.00 | 21 004.00 | | 21 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 089.00 | | | 57 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 012.00 | | | 22 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 728.00 | 88 059.00 | 184 669.00 | 272 728.00 |