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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 075.00 | | 23 075.00 | 23 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 423.00 | | 588 423.00 | 588 423.00 |
BZ Autres créances | 13 060.00 | | 13 060.00 | 13 060.00 |
CF Disponibilités | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 146.00 | | 20 146.00 | 20 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 569.00 | | 608 569.00 | 608 569.00 |
CU Autres participations | 565 150.00 | | 565 150.00 | 565 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 496.00 | 120 496.00 | | 120 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
DG Autres réserves | 222 970.00 | 209 976.00 | | 222 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 572.00 | 12 994.00 | | 1 572.00 |
DL TOTAL (I) | 357 088.00 | 355 516.00 | | 357 088.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 59 504.00 | 59 504.00 | | 59 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 959.00 | 123 106.00 | | 64 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 650.00 | 85 808.00 | | 120 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 368.00 | 7 535.00 | | 6 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 481.00 | 275 953.00 | | 251 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 569.00 | 631 470.00 | | 608 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 951.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 022.00 | 11 600.00 | | 3 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 022.00 | | | -3 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 132.00 | -702.00 | | -9 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 994.00 | 39 067.00 | | 14 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 422.00 | 26 073.00 | | 13 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 572.00 | 12 994.00 | | 1 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 203.00 | | 9 220.00 | 579 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 075.00 | | | 23 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556 128.00 | | 9 220.00 | 556 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 59 504.00 | 59 504.00 | | 59 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 959.00 | 64 959.00 | | 64 959.00 |
VI Groupe et associés | 120 650.00 | 120 650.00 | | 120 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 413.00 | | | 58 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 428.00 | 14 428.00 | | 14 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 481.00 | 251 481.00 | | 251 481.00 |