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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 588 225.00 | | 588 225.00 | 588 225.00 |
BZ Autres créances | 40 185.00 | | 40 185.00 | 40 185.00 |
CF Disponibilités | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 117.00 | | 42 117.00 | 42 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 342.00 | | 630 342.00 | 630 342.00 |
CU Autres participations | 588 225.00 | | 588 225.00 | 588 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 292 520.00 | 289 570.00 | | 292 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 657.00 | 17 950.00 | | 37 657.00 |
DL TOTAL (I) | 451 177.00 | 428 520.00 | | 451 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 251.00 | 60 969.00 | | 47 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 800.00 | 83 135.00 | | 128 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 115.00 | 2 000.00 | | 3 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 24 579.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 179 166.00 | 170 683.00 | | 179 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 342.00 | 599 203.00 | | 630 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 843.00 | 123 433.00 | | 145 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 205.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 205.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 198.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 198.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 007.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 249.00 | -1 671.00 | | -4 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 941.00 | 24 671.00 | | 49 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 284.00 | 6 721.00 | | 12 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 657.00 | 17 950.00 | | 37 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 225.00 | | 23 075.00 | 588 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 588 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 075.00 | | 588 225.00 | 23 075.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 075.00 | | | 23 075.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 075.00 | | | 23 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565 150.00 | | 23 075.00 | 565 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VC Groupe et associés | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 251.00 | 13 928.00 | 33 323.00 | 47 251.00 |
VI Groupe et associés | 128 800.00 | 128 800.00 | | 128 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 718.00 | | | 13 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 233.00 | 26 233.00 | | 26 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 185.00 | 40 185.00 | | 40 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 166.00 | 145 843.00 | 33 323.00 | 179 166.00 |