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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 075.00 | | 23 075.00 | 23 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 203.00 | | 579 203.00 | 579 203.00 |
BZ Autres créances | 49 582.00 | | 49 582.00 | 49 582.00 |
CF Disponibilités | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 266.00 | | 52 266.00 | 52 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 470.00 | | 631 470.00 | 631 470.00 |
CU Autres participations | 555 930.00 | | 555 930.00 | 555 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 496.00 | 120 496.00 | | 120 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
DG Autres réserves | 209 976.00 | 125 997.00 | | 209 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 994.00 | 83 979.00 | | 12 994.00 |
DK Provisions réglementées | | 11 600.00 | | |
DL TOTAL (I) | 355 516.00 | 354 122.00 | | 355 516.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 59 504.00 | 59 504.00 | | 59 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 106.00 | 185 807.00 | | 123 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 808.00 | 21 004.00 | | 85 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 535.00 | 6 413.00 | | 7 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 953.00 | 272 728.00 | | 275 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 470.00 | 626 850.00 | | 631 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 023.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -702.00 | -5 132.00 | | -702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 067.00 | 98 287.00 | | 39 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 073.00 | 14 308.00 | | 26 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 994.00 | 83 979.00 | | 12 994.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 8.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 366.00 | | | 593 366.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 600.00 | 556 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 163.00 | 579 203.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 563.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 075.00 | | | 23 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567 729.00 | | | 567 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | | | 80.00 | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | 8.00 | | | 8.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 59 504.00 | | 59 504.00 | 59 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 106.00 | 59 375.00 | 63 731.00 | 123 106.00 |
VI Groupe et associés | 85 808.00 | 85 808.00 | | 85 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 245.00 | | | 62 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 582.00 | | | 49 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | | 8.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 903.00 | 50 903.00 | | 50 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 953.00 | 152 718.00 | 123 235.00 | 275 953.00 |