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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 075.00 | | 23 075.00 | 23 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 588 225.00 | | 588 225.00 | 588 225.00 |
BZ Autres créances | 10 951.00 | | 10 951.00 | 10 951.00 |
CF Disponibilités | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 978.00 | | 10 978.00 | 10 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 203.00 | | 599 203.00 | 599 203.00 |
CU Autres participations | 565 150.00 | | 565 150.00 | 565 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 289 570.00 | 225 592.00 | | 289 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 950.00 | 63 978.00 | | 17 950.00 |
DL TOTAL (I) | 428 520.00 | 410 570.00 | | 428 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 969.00 | 70 070.00 | | 60 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 135.00 | 118 768.00 | | 83 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 3 957.00 | | 2 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 579.00 | | | 24 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 683.00 | 192 795.00 | | 170 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 203.00 | 603 366.00 | | 599 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 433.00 | 122 796.00 | | 123 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 70.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 473.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198.00 | | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 671.00 | -2 302.00 | | -1 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 671.00 | 76 170.00 | | 24 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 721.00 | 12 192.00 | | 6 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 950.00 | 63 978.00 | | 17 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 423.00 | | | 588 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198.00 | 565 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198.00 | 588 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 075.00 | | | 23 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565 349.00 | | | 565 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 579.00 | 24 579.00 | | 24 579.00 |
VC Groupe et associés | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 969.00 | 13 719.00 | 47 250.00 | 60 969.00 |
VI Groupe et associés | 83 135.00 | 83 135.00 | | 83 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 683.00 | 123 433.00 | 47 250.00 | 170 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
ST Autres comptes | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 106.00 | | | 6 106.00 |