| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609.00 | 571.00 | 38.00 | 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 914.00 | 27 556.00 | 48 358.00 | 75 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 858.00 | | 16 858.00 | 16 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 381.00 | 28 127.00 | 114 254.00 | 142 381.00 |
BT Marchandises | 191 151.00 | | 191 151.00 | 191 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 215.00 | | 39 215.00 | 39 215.00 |
BZ Autres créances | 29 654.00 | | 29 654.00 | 29 654.00 |
CF Disponibilités | 128 659.00 | | 128 659.00 | 128 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 563.00 | | 389 563.00 | 389 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 944.00 | 28 127.00 | 503 817.00 | 531 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 858.00 | | | 16 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 10 551.00 | 10 077.00 | | 10 551.00 |
DH Report à nouveau | 225 917.00 | 216 910.00 | | 225 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 040.00 | 9 481.00 | | -13 040.00 |
DL TOTAL (I) | 245 428.00 | 258 468.00 | | 245 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 81.00 | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 812.00 | 352 946.00 | | 220 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 020.00 | 19 526.00 | | 27 020.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | 44.00 | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 389.00 | 382 996.00 | | 258 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 817.00 | 641 463.00 | | 503 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 389.00 | 382 996.00 | | 258 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 457 713.00 | 268 072.00 | 725 785.00 | 457 713.00 |
FG Production vendue services | 51 339.00 | | 51 339.00 | 51 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 052.00 | 268 072.00 | 777 124.00 | 509 052.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 406 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 161 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 261.00 | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 261.00 | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | 254.00 | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 980.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 136.00 | 1 050 131.00 | | 777 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 175.00 | 1 040 650.00 | | 790 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 040.00 | 9 481.00 | | -13 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 126.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 077.00 | | 6 304.00 | 136 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 223.00 | | 6 300.00 | 70 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 854.00 | | 4.00 | 16 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 030.00 | 7 096.00 | | 21 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 030.00 | 7 096.00 | | 21 030.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 812.00 | 220 812.00 | | 220 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 858.00 | 16 858.00 | | 16 858.00 |
UX Autres créances clients | 39 215.00 | | | 39 215.00 |
VB T. V. A. | 21 915.00 | | | 21 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
VP Divers | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 884.00 | | | 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 611.00 | 86 611.00 | | 86 611.00 |
VW T.V.A. | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 389.00 | 258 389.00 | | 258 389.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 419.00 | 1 385.00 | | 3 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 756.00 | 8 943.00 | | 7 756.00 |
ST Autres comptes | 16 612.00 | 44 552.00 | | 16 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 468.00 | 82 857.00 | | 89 468.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 847.00 | 3 822.00 | | 3 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 265.00 | 5 207.00 | | 7 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 501.00 | 160 718.00 | | 102 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 535.00 | 161 228.00 | | 108 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 837.00 | 136 352.00 | | 113 837.00 |