| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 280.00 | 48 158.00 | 29 122.00 | 77 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 344.00 | 48 767.00 | 84 577.00 | 133 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BT Marchandises | 371 133.00 | | 371 133.00 | 371 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 655.00 | | 56 655.00 | 56 655.00 |
BZ Autres créances | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
CF Disponibilités | 73 330.00 | | 73 330.00 | 73 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 555.00 | | 511 555.00 | 511 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 899.00 | 48 767.00 | 596 132.00 | 644 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 13 308.00 | 10 551.00 | | 13 308.00 |
DH Report à nouveau | 217 555.00 | 165 164.00 | | 217 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 839.00 | 55 149.00 | | -6 839.00 |
DL TOTAL (I) | 246 024.00 | 252 863.00 | | 246 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | 9.00 | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 297.00 | 444 632.00 | | 334 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 458.00 | 23 078.00 | | 15 458.00 |
EA Autres dettes | 209.00 | 46.00 | | 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 108.00 | 467 764.00 | | 350 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 132.00 | 720 627.00 | | 596 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 108.00 | 467 764.00 | | 350 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 401 928.00 | 212 453.00 | 614 381.00 | 401 928.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 928.00 | 212 453.00 | 614 381.00 | 401 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 12.00 | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | 80 012.00 | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 7.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 7.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | 80 005.00 | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 397.00 | 688 116.00 | | 617 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 236.00 | 632 967.00 | | 624 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 839.00 | 55 149.00 | | -6 839.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 982.00 | | 1 362.00 | 131 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 523.00 | | 1 366.00 | 76 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 459.00 | | -4.00 | 6 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 203.00 | 6 564.00 | | 42 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 203.00 | 6 564.00 | | 42 203.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 297.00 | 334 297.00 | | 334 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
UX Autres créances clients | 56 655.00 | 56 655.00 | | 56 655.00 |
VB T. V. A. | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VP Divers | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 215.00 | 73 215.00 | | 73 215.00 |
VW T.V.A. | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 108.00 | 350 108.00 | | 350 108.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 898.00 | 6 313.00 | | 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 892.00 | 9 692.00 | | 5 892.00 |
ST Autres comptes | 41 709.00 | 42 784.00 | | 41 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 378.00 | 73 710.00 | | 36 378.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 921.00 | 4 572.00 | | 3 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 819.00 | 10 884.00 | | 4 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 124.00 | 68 560.00 | | 48 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 377.00 | 59 280.00 | | 47 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 978.00 | 126 186.00 | | 87 978.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |