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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 280.00 | 54 806.00 | 22 474.00 | 77 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 344.00 | 55 415.00 | 77 929.00 | 133 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278.00 | 2 175.00 | -1 897.00 | 278.00 |
BT Marchandises | 427 889.00 | | 427 889.00 | 427 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 197.00 | | 55 197.00 | 55 197.00 |
BZ Autres créances | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
CF Disponibilités | 66 844.00 | | 66 844.00 | 66 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 292.00 | 2 175.00 | 551 116.00 | 553 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 636.00 | 57 590.00 | 629 046.00 | 686 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 13 308.00 | 13 308.00 | | 13 308.00 |
DH Report à nouveau | 210 716.00 | 217 555.00 | | 210 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 515.00 | -6 839.00 | | 71 515.00 |
DL TOTAL (I) | 317 539.00 | 246 024.00 | | 317 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209.00 | 143.00 | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 323.00 | 334 297.00 | | 287 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 974.00 | 15 458.00 | | 23 974.00 |
EA Autres dettes | | 209.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 311 507.00 | 350 108.00 | | 311 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 046.00 | 596 132.00 | | 629 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 507.00 | 350 108.00 | | 311 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 323 373.00 | 317 732.00 | 641 105.00 | 323 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 373.00 | 317 732.00 | 641 105.00 | 323 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 493 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 175.00 | |
GE Autres charges | | | 3 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 516.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 16.00 | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 16.00 | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | 3.00 | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 476.00 | 617 397.00 | | 692 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 962.00 | 624 236.00 | | 620 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 515.00 | -6 839.00 | | 71 515.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 344.00 | | | 133 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 889.00 | | | 77 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 767.00 | 6 648.00 | | 48 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 767.00 | 6 648.00 | | 48 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 175.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 175.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 175.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 323.00 | 287 323.00 | | 287 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
UX Autres créances clients | 55 197.00 | 55 197.00 | | 55 197.00 |
VB T. V. A. | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 735.00 | 58 280.00 | 6 455.00 | 64 735.00 |
VW T.V.A. | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 507.00 | 311 507.00 | | 311 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 220.00 | 898.00 | | 1 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 468.00 | 5 892.00 | | 4 468.00 |
ST Autres comptes | 42 506.00 | 41 709.00 | | 42 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 226.00 | 36 378.00 | | 41 226.00 |
YT Sous‐traitance | 63.00 | | | 63.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 904.00 | 4 000.00 | | 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 895.00 | 3 921.00 | | 2 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 115.00 | 4 819.00 | | 4 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 626.00 | 48 124.00 | | 44 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 567.00 | 47 377.00 | | 60 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 168.00 | 87 978.00 | | 89 168.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |