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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 280.00 | 61 453.00 | 15 827.00 | 77 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 344.00 | 62 062.00 | 71 282.00 | 133 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 437.00 | 53 897.00 | -53 459.00 | 437.00 |
BT Marchandises | 343 700.00 | | 343 700.00 | 343 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 794.00 | | 121 794.00 | 121 794.00 |
BZ Autres créances | 41 772.00 | | 41 772.00 | 41 772.00 |
CF Disponibilités | 99 234.00 | | 99 234.00 | 99 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 533.00 | 53 897.00 | 554 637.00 | 608 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 877.00 | 115 959.00 | 625 918.00 | 741 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 16 883.00 | 13 308.00 | | 16 883.00 |
DH Report à nouveau | 278 656.00 | 210 716.00 | | 278 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 728.00 | 71 515.00 | | 1 728.00 |
DL TOTAL (I) | 319 267.00 | 317 539.00 | | 319 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248.00 | 209.00 | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 238.00 | 287 323.00 | | 274 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 165.00 | 23 974.00 | | 32 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 651.00 | 311 507.00 | | 306 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 918.00 | 629 046.00 | | 625 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 651.00 | 311 507.00 | | 306 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255 110.00 | 575 341.00 | 830 451.00 | 255 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 110.00 | 575 341.00 | 830 451.00 | 255 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 511 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 897.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 321.00 | 12.00 | | 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321.00 | 12.00 | | 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 14.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 14.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252.00 | -2.00 | | 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 947.00 | 692 476.00 | | 832 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 219.00 | 620 962.00 | | 831 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 728.00 | 71 515.00 | | 1 728.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 344.00 | | | 133 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 889.00 | | | 77 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 415.00 | 6 647.00 | | 55 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 415.00 | 6 647.00 | | 55 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 175.00 | 53 897.00 | 2 175.00 | 2 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 175.00 | 53 897.00 | 2 175.00 | 2 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 175.00 | 53 897.00 | 2 175.00 | 2 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 897.00 | 2 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 238.00 | 274 238.00 | | 274 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 611.00 | 18 611.00 | | 18 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
UX Autres créances clients | 121 794.00 | 121 794.00 | | 121 794.00 |
VB T. V. A. | 41 772.00 | 41 772.00 | | 41 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 618.00 | 165 163.00 | 6 455.00 | 171 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 651.00 | 306 651.00 | | 306 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 285.00 | 1 220.00 | | 1 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 639.00 | 4 468.00 | | 4 639.00 |
ST Autres comptes | 30 693.00 | 42 506.00 | | 30 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 326.00 | 41 226.00 | | 41 326.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
YT Sous‐traitance | 919.00 | 63.00 | | 919.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 932.00 | 904.00 | | 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 219.00 | 2 895.00 | | 3 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 504.00 | 4 115.00 | | 4 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 336.00 | 44 626.00 | | 51 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 572.00 | 60 567.00 | | 107 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 509.00 | 89 168.00 | | 78 509.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |