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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 914.00 | 34 716.00 | 41 199.00 | 75 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 858.00 | | 16 858.00 | 16 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 381.00 | 35 324.00 | 107 057.00 | 142 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BT Marchandises | 357 838.00 | | 357 838.00 | 357 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 014.00 | | 33 014.00 | 33 014.00 |
BZ Autres créances | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
CF Disponibilités | 84 964.00 | | 84 964.00 | 84 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 851.00 | | 481 851.00 | 481 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 232.00 | 35 324.00 | 588 907.00 | 624 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 858.00 | | | 16 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
DH Report à nouveau | 212 877.00 | 225 917.00 | | 212 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 713.00 | -13 040.00 | | -47 713.00 |
DL TOTAL (I) | 197 715.00 | 245 428.00 | | 197 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 73.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 594.00 | 220 812.00 | | 355 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 097.00 | 27 020.00 | | 25 097.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 86.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 193.00 | 258 389.00 | | 391 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 907.00 | 503 817.00 | | 588 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 193.00 | 258 389.00 | | 391 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 321 585.00 | 224 088.00 | 545 673.00 | 321 585.00 |
FG Production vendue services | 51 789.00 | | 51 789.00 | 51 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 374.00 | 224 088.00 | 597 462.00 | 373 374.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 544 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -166 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | 11.00 | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | 11.00 | | 49.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41.00 | 6.00 | | 41.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 511.00 | 777 136.00 | | 597 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 224.00 | 790 175.00 | | 645 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 713.00 | -13 040.00 | | -47 713.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 888.00 | | | 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 381.00 | | | 142 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 523.00 | | | 76 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 858.00 | | | 16 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 127.00 | 7 198.00 | | 28 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 127.00 | 7 198.00 | | 28 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 594.00 | 355 594.00 | | 355 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 858.00 | 16 858.00 | | 16 858.00 |
UX Autres créances clients | 33 014.00 | 33 014.00 | | 33 014.00 |
VB T. V. A. | 461.00 | | | 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VP Divers | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 414.00 | 55 414.00 | | 55 414.00 |
VW T.V.A. | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 193.00 | 391 193.00 | | 391 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 491.00 | 3 419.00 | | 4 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 860.00 | 7 756.00 | | 8 860.00 |
ST Autres comptes | 52 825.00 | 16 612.00 | | 52 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 805.00 | 89 468.00 | | 89 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 850.00 | 3 847.00 | | 4 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 341.00 | 7 265.00 | | 9 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 943.00 | 102 501.00 | | 74 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 888.00 | 108 535.00 | | 74 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 490.00 | 113 837.00 | | 151 490.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |