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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 603.00 | 43 891.00 | 13 712.00 | 57 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 207.00 | 23 886.00 | 13 320.00 | 37 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 511.00 | | 6 511.00 | 6 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 321.00 | 67 777.00 | 381 544.00 | 449 321.00 |
BT Marchandises | 301 497.00 | | 301 497.00 | 301 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
BZ Autres créances | 19 124.00 | | 19 124.00 | 19 124.00 |
CF Disponibilités | 42 108.00 | | 42 108.00 | 42 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 392.00 | | 371 392.00 | 371 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 713.00 | 67 777.00 | 752 936.00 | 820 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 397 883.00 | | | 397 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 414.00 | | | -11 414.00 |
DL TOTAL (I) | 387 569.00 | | | 387 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 852.00 | | | 126 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 648.00 | | | 59 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 048.00 | | | 87 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 819.00 | | | 91 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 367.00 | | | 365 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 936.00 | | | 752 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 312.00 | | | 275 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 253.00 | | 5 062.00 | 444 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 000.00 | | | 348 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 747.00 | | 5 062.00 | 89 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 146.00 | 15 631.00 | | 52 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 146.00 | 15 631.00 | | 52 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 048.00 | 87 048.00 | | 87 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 225.00 | 32 225.00 | | 32 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 261.00 | 28 261.00 | | 28 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
UX Autres créances clients | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 852.00 | 36 797.00 | 90 055.00 | 126 852.00 |
VI Groupe et associés | 59 648.00 | 59 648.00 | | 59 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 228.00 | | | 35 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 312.00 | | | 16 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 299.00 | 27 787.00 | 6 511.00 | 34 299.00 |
VW T.V.A. | 31 333.00 | 31 333.00 | | 31 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 367.00 | 275 312.00 | 90 055.00 | 365 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
ST Autres comptes | 27 516.00 | | | 27 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 888.00 | | | 67 888.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 714.00 | | | 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 681.00 | | | 142 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 402.00 | | | 92 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 677.00 | | | 101 677.00 |