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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 603.00 | 57 603.00 | | 57 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 967.00 | 36 244.00 | 2 723.00 | 38 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 658.00 | | 6 658.00 | 6 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 227.00 | 93 847.00 | 357 381.00 | 451 227.00 |
BT Marchandises | 193 495.00 | | 193 495.00 | 193 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BZ Autres créances | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
CF Disponibilités | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 379.00 | | 8 379.00 | 8 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 625.00 | | 217 625.00 | 217 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 853.00 | 93 847.00 | 575 006.00 | 668 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 373 285.00 | | | 373 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 184.00 | | | -97 184.00 |
DL TOTAL (I) | 277 201.00 | | | 277 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 925.00 | | | 23 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 245.00 | | | 138 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 679.00 | | | 39 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 956.00 | | | 85 956.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 805.00 | | | 297 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 006.00 | | | 575 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 805.00 | | | 297 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 339 660.00 | | 339 660.00 | 339 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 660.00 | | 339 660.00 | 339 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 404.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 596.00 | | | 596.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 269.00 | | | 340 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 453.00 | | | 437 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 184.00 | | | -97 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 227.00 | | | 451 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 000.00 | | | 348 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 569.00 | | | 96 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 442.00 | 5 404.00 | | 88 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 442.00 | 5 404.00 | | 88 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 679.00 | 39 679.00 | | 39 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 668.00 | 17 668.00 | | 17 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 658.00 | | 6 658.00 | 6 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
VI Groupe et associés | 138 245.00 | 138 245.00 | | 138 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 028.00 | | | 39 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 338.00 | 11 680.00 | 6 658.00 | 18 338.00 |
VW T.V.A. | 58 400.00 | 58 400.00 | | 58 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 805.00 | 297 805.00 | | 297 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 534.00 | | | 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
ST Autres comptes | 25 007.00 | | | 25 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 089.00 | | | 29 089.00 |
YT Sous‐traitance | 335.00 | | | 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 763.00 | | | 92 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 620.00 | | | 81 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 155.00 | | | 58 155.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |