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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 603.00 | 57 603.00 | | 57 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 967.00 | 38 967.00 | | 38 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 658.00 | | 6 658.00 | 6 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 227.00 | 96 569.00 | 354 658.00 | 451 227.00 |
BT Marchandises | 106 484.00 | | 106 484.00 | 106 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BZ Autres créances | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
CF Disponibilités | 10 737.00 | | 10 737.00 | 10 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 079.00 | | 7 079.00 | 7 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 877.00 | | 133 877.00 | 133 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 104.00 | 96 569.00 | 488 535.00 | 585 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 276 101.00 | 373 285.00 | | 276 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 982.00 | -97 184.00 | | -153 982.00 |
DL TOTAL (I) | 123 219.00 | 277 201.00 | | 123 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 717.00 | 23 925.00 | | 101 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 370.00 | 138 245.00 | | 207 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 657.00 | 39 679.00 | | 36 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 574.00 | 85 956.00 | | 9 574.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 316.00 | 297 805.00 | | 365 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 535.00 | 575 006.00 | | 488 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 847.00 | 2 723.00 | | 93 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 847.00 | 2 723.00 | | 93 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 370.00 | | | 207 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 657.00 | | | 36 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 717.00 | | | 101 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 011.00 | 10 353.00 | | 17 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 316.00 | | | 365 316.00 |