| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 603.00 | 57 504.00 | 99.00 | 57 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 967.00 | 30 938.00 | 8 028.00 | 38 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 658.00 | | 6 658.00 | 6 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 227.00 | 88 442.00 | 362 785.00 | 451 227.00 |
BT Marchandises | 271 086.00 | | 271 086.00 | 271 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BZ Autres créances | 10 339.00 | | 10 339.00 | 10 339.00 |
CF Disponibilités | 29 608.00 | | 29 608.00 | 29 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 300.00 | | 311 300.00 | 311 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 527.00 | 88 442.00 | 674 085.00 | 762 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 376 859.00 | | | 376 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 574.00 | | | -3 574.00 |
DL TOTAL (I) | 374 385.00 | | | 374 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 485.00 | | | 52 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 824.00 | | | 116 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 507.00 | | | 34 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 884.00 | | | 85 884.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 700.00 | | | 299 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 085.00 | | | 674 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 151.00 | | | 289 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 674 075.00 | | 674 075.00 | 674 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 075.00 | | 674 075.00 | 674 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 519 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 402.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 232.00 | | | 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 086.00 | | | 714 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 660.00 | | | 717 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 574.00 | | | -3 574.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 824.00 | 116 824.00 | | 116 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 507.00 | 34 507.00 | | 34 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 485.00 | 39 176.00 | 13 308.00 | 52 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 884.00 | 85 884.00 | | 85 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 264.00 | 10 605.00 | | 17 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 700.00 | 286 391.00 | 13 308.00 | 299 700.00 |