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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 603.00 | 53 438.00 | 4 164.00 | 57 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 967.00 | 24 603.00 | 14 364.00 | 38 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 511.00 | | 6 511.00 | 6 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 081.00 | 78 041.00 | 373 040.00 | 451 081.00 |
BT Marchandises | 269 645.00 | | 269 645.00 | 269 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 460.00 | | 61 460.00 | 61 460.00 |
BZ Autres créances | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
CF Disponibilités | 34 381.00 | | 34 381.00 | 34 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 819.00 | | 375 819.00 | 375 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 900.00 | 78 041.00 | 748 859.00 | 826 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 386 469.00 | | | 386 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 610.00 | | | -9 610.00 |
DL TOTAL (I) | 377 959.00 | | | 377 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 295.00 | | | 90 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 230.00 | | | 112 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 230.00 | | | 81 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 146.00 | | | 87 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 900.00 | | | 370 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 859.00 | | | 748 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 563.00 | | | 318 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 321.00 | | 6 050.00 | 449 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 290.00 | 451 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 290.00 | 96 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 000.00 | | | 348 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 809.00 | | 6 050.00 | 94 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 777.00 | 14 554.00 | 4 290.00 | 67 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 777.00 | 14 554.00 | 4 290.00 | 67 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 230.00 | 81 230.00 | | 81 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 446.00 | 14 446.00 | | 14 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 627.00 | 14 627.00 | | 14 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
UX Autres créances clients | 61 460.00 | | | 61 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 295.00 | 37 958.00 | 52 337.00 | 90 295.00 |
VI Groupe et associés | 112 230.00 | 112 230.00 | | 112 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 452.00 | | | 36 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 304.00 | 71 792.00 | 6 511.00 | 78 304.00 |
VW T.V.A. | 58 072.00 | 58 072.00 | | 58 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 900.00 | 318 563.00 | 52 337.00 | 370 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
ST Autres comptes | 28 669.00 | | | 28 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 840.00 | | | 32 840.00 |
YT Sous‐traitance | 470.00 | | | 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 822.00 | | | 147 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 006.00 | | | 155 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 571.00 | | | 65 571.00 |