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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 366.00 | 25 869.00 | 2 496.00 | 28 366.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 828.00 | | 21 828.00 | 21 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 795.00 | 25 869.00 | 110 925.00 | 136 795.00 |
BT Marchandises | 128 403.00 | | 128 403.00 | 128 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 075.00 | 624.00 | 8 451.00 | 9 075.00 |
BZ Autres créances | 17 439.00 | | 17 439.00 | 17 439.00 |
CF Disponibilités | 169 820.00 | | 169 820.00 | 169 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 057.00 | 624.00 | 326 433.00 | 327 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 853.00 | 26 493.00 | 437 359.00 | 463 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 139 650.00 | | | 139 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 041.00 | | | 38 041.00 |
DL TOTAL (I) | 186 491.00 | | | 186 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 005.00 | | | 29 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 838.00 | | | 219 838.00 |
EA Autres dettes | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 867.00 | | | 250 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 359.00 | | | 437 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 867.00 | | | 250 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 967.00 | | | 114 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 367.00 | | | 28 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 893.00 | 4 977.00 | | 20 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 893.00 | 4 977.00 | | 20 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 006.00 | 29 006.00 | | 29 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 629.00 | | | 21 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 262.00 | 28 833.00 | 28 429.00 | 57 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 867.00 | 250 867.00 | | 250 867.00 |