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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 788.00 | 27 956.00 | 832.00 | 28 788.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 388.00 | 27 956.00 | 87 432.00 | 115 388.00 |
BT Marchandises | 137 504.00 | | 137 504.00 | 137 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 315.00 | 1 123.00 | 19 192.00 | 20 315.00 |
BZ Autres créances | 7 771.00 | | 7 771.00 | 7 771.00 |
CF Disponibilités | 493 090.00 | | 493 090.00 | 493 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 772.00 | 1 123.00 | 666 649.00 | 667 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 160.00 | 29 079.00 | 754 081.00 | 783 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 218 894.00 | 177 692.00 | | 218 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 910.00 | 41 203.00 | | 101 910.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 329 604.00 | 227 694.00 | | 329 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 712.00 | 41 234.00 | | 43 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 865.00 | 254 122.00 | | 379 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | 600.00 | 1 592.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 477.00 | 296 947.00 | | 424 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 081.00 | 524 642.00 | | 754 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 177.00 | 296 947.00 | | 424 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 008.00 | | 800.00 | 135 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 420.00 | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 420.00 | 115 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 988.00 | | 800.00 | 27 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 020.00 | | | 27 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 374.00 | 2 582.00 | 27 956.00 | 25 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 374.00 | 2 582.00 | 27 956.00 | 25 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 712.00 | 43 712.00 | | 43 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 20 315.00 | 20 315.00 | | 20 315.00 |
VP Divers | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379 865.00 | 379 865.00 | | 379 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 313.00 | 33 713.00 | 6 600.00 | 40 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 177.00 | 424 177.00 | | 424 177.00 |