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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 480.00 | 479.00 | 8 001.00 | 8 480.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 788.00 | 28 788.00 | | 28 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 868.00 | 29 267.00 | 94 601.00 | 123 868.00 |
BT Marchandises | 176 135.00 | | 176 135.00 | 176 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 253.00 | | 10 253.00 | 10 253.00 |
BZ Autres créances | 31 294.00 | | 31 294.00 | 31 294.00 |
CF Disponibilités | 409 756.00 | | 409 756.00 | 409 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 496.00 | | 629 496.00 | 629 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 364.00 | 29 267.00 | 724 097.00 | 753 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 320 804.00 | 218 894.00 | | 320 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 441.00 | 101 910.00 | | 83 441.00 |
DL TOTAL (I) | 413 046.00 | 329 604.00 | | 413 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | 300.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 981.00 | 43 712.00 | | 23 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 020.00 | 379 865.00 | | 276 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
EA Autres dettes | 375.00 | 600.00 | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 051.00 | 424 477.00 | | 311 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 097.00 | 754 081.00 | | 724 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 551.00 | 424 177.00 | | 307 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 388.00 | | 8 480.00 | 115 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | 8 480.00 | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 788.00 | | | 28 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 956.00 | 1 311.00 | | 27 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 479.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 956.00 | 832.00 | | 27 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 981.00 | 23 981.00 | | 23 981.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276 020.00 | 276 020.00 | | 276 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 294.00 | 31 294.00 | | 31 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 205.00 | 43 605.00 | 6 600.00 | 50 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 551.00 | 307 551.00 | | 307 551.00 |