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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 988.00 | 25 374.00 | 2 614.00 | 27 988.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 420.00 | | 20 420.00 | 20 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 008.00 | 25 374.00 | 109 634.00 | 135 008.00 |
BT Marchandises | 139 751.00 | | 139 751.00 | 139 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 226.00 | 936.00 | 27 290.00 | 28 226.00 |
BZ Autres créances | 11 773.00 | | 11 773.00 | 11 773.00 |
CF Disponibilités | 234 289.00 | | 234 289.00 | 234 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 943.00 | 936.00 | 415 007.00 | 415 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 951.00 | 26 310.00 | 524 642.00 | 550 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 177 692.00 | 139 650.00 | | 177 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 203.00 | 38 042.00 | | 41 203.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 227 694.00 | 186 492.00 | | 227 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 234.00 | 29 006.00 | | 41 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 122.00 | 219 839.00 | | 254 122.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 1 592.00 | 2 023.00 | | 1 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 947.00 | 250 867.00 | | 296 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 642.00 | 437 359.00 | | 524 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 947.00 | 250 867.00 | | 296 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 796.00 | | | 136 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 367.00 | | | 28 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 429.00 | | | 28 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 870.00 | 1 296.00 | 1 793.00 | 25 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 870.00 | 1 296.00 | 1 793.00 | 25 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 234.00 | 41 234.00 | | 41 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 420.00 | 20 420.00 | | 20 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 28 226.00 | | | 28 226.00 |
VP Divers | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 122.00 | 254 122.00 | | 254 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 923.00 | 41 903.00 | 27 020.00 | 68 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 947.00 | 296 947.00 | | 296 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |