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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 480.00 | 6 132.00 | 2 348.00 | 8 480.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 426.00 | 28 576.00 | 1 850.00 | 30 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 806.00 | 34 708.00 | 91 097.00 | 126 806.00 |
BT Marchandises | 197 181.00 | | 197 181.00 | 197 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 141.00 | | 20 141.00 | 20 141.00 |
BZ Autres créances | 21 783.00 | | 21 783.00 | 21 783.00 |
CF Disponibilités | 817 488.00 | | 817 488.00 | 817 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 657.00 | | 1 063 657.00 | 1 063 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 462.00 | 34 708.00 | 1 154 754.00 | 1 189 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 475 819.00 | 404 246.00 | | 475 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 922.00 | 71 574.00 | | 117 922.00 |
DL TOTAL (I) | 602 541.00 | 484 619.00 | | 602 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 300.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 499.00 | 34 100.00 | | 53 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 805.00 | 303 564.00 | | 497 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 176.00 | | |
EA Autres dettes | 410.00 | 353.00 | | 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 213.00 | 345 493.00 | | 552 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 754.00 | 830 112.00 | | 1 154 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 168.00 | | 2 403.00 | 124 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 766.00 | 125 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 766.00 | 30 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 480.00 | | | 88 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 788.00 | | 2 403.00 | 28 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 094.00 | 3 380.00 | 766.00 | 32 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 308.00 | 2 827.00 | | 3 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 788.00 | 554.00 | 766.00 | 28 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 499.00 | 53 499.00 | | 53 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 805.00 | 497 805.00 | | 497 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 20 141.00 | 20 141.00 | | 20 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 783.00 | 21 783.00 | | 21 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 888.00 | 45 988.00 | 6 900.00 | 52 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 713.00 | 551 713.00 | | 551 713.00 |