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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 697.00 | 2 542.00 | 13 155.00 | 15 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 667.00 | 33 361.00 | 401 306.00 | 434 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 365.00 | 35 904.00 | 439 461.00 | 475 365.00 |
BT Marchandises | 135 144.00 | 6 535.00 | 128 609.00 | 135 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 276.00 | 428.00 | 848.00 | 1 276.00 |
BZ Autres créances | 69 970.00 | | 69 970.00 | 69 970.00 |
CF Disponibilités | 234 917.00 | | 234 917.00 | 234 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 629.00 | 6 963.00 | 436 666.00 | 443 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 994.00 | 42 867.00 | 876 127.00 | 918 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -74 101.00 | | | -74 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -447 268.00 | | | -447 268.00 |
DL TOTAL (I) | -519 869.00 | | | -519 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 140 033.00 | | | 1 140 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 131.00 | | | 202 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 432.00 | | | 51 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 996.00 | | | 1 395 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 127.00 | | | 876 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 395 996.00 | | | 1 395 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 267 908.00 | | 1 267 908.00 | 1 267 908.00 |
FG Production vendue services | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 276 235.00 | | 1 276 235.00 | 1 276 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 271 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 963.00 | |
GE Autres charges | | | 19 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 687 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -406 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -411 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 180.00 | | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 748.00 | | | 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 048.00 | | | 36 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 048.00 | | | -36 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 780.00 | | | 1 280 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 728 048.00 | | | 1 728 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -447 268.00 | | | -447 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 000.00 | | 450 365.00 | 25 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 365.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35 904.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 35 904.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 861.00 | 2 674.00 | | 3 861.00 |
6T Sur comptes clients | | 428.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 861.00 | 3 102.00 | | 3 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 861.00 | 3 102.00 | | 3 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 963.00 | 3 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 131.00 | 202 131.00 | | 202 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 014.00 | 21 014.00 | | 21 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 104.00 | 25 104.00 | | 25 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 476.00 | | | 476.00 |
VB T. V. A. | 61 707.00 | | | 61 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VI Groupe et associés | 1 140 033.00 | 1 140 033.00 | | 1 140 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -378.00 | | | -378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 696.00 | 71 696.00 | 25 000.00 | 96 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 996.00 | 1 395 996.00 | | 1 395 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 124.00 | | | 26 124.00 |
ST Autres comptes | 138 810.00 | | | 138 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 100.00 | | | 66 100.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 416.00 | | | 39 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 119.00 | | | 275 119.00 |