| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BZ Autres créances | 121 816.00 | | 121 816.00 | 121 816.00 |
CF Disponibilités | 92 444.00 | | 92 444.00 | 92 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 259.00 | | 214 259.00 | 214 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 259.00 | | 239 259.00 | 239 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -521 369.00 | -521 369.00 | | -521 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 100.00 | -636 538.00 | | -16 100.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6.00 | | |
DL TOTAL (I) | -1 172 508.00 | -1 156 407.00 | | -1 172 508.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 701.00 | 54 288.00 | | 95 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 238 493.00 | 1 146 083.00 | | 1 238 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 264.00 | 76 970.00 | | 23 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 384.00 | 20 058.00 | | 1 384.00 |
EA Autres dettes | 27 925.00 | 27 923.00 | | 27 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 768.00 | 1 325 322.00 | | 1 386 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 259.00 | 193 915.00 | | 239 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 678.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 739.00 | 567.00 | | 16 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 739.00 | 567.00 | | 16 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 990.00 | 54 457.00 | | 5 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 401 824.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | 25 000.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 990.00 | 481 281.00 | | 5 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 749.00 | -480 715.00 | | 10 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 115.00 | 511 030.00 | | 25 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 215.00 | 1 147 569.00 | | 41 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 100.00 | -636 538.00 | | -16 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 264.00 | 23 264.00 | | 23 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 925.00 | 27 925.00 | | 27 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 17 420.00 | 17 420.00 | | 17 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 701.00 | 95 701.00 | | 95 701.00 |
VI Groupe et associés | 1 238 493.00 | 1 238 493.00 | | 1 238 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 781.00 | 92 781.00 | | 92 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 816.00 | 121 816.00 | 25 000.00 | 146 816.00 |
VW T.V.A. | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 768.00 | 1 386 768.00 | | 1 386 768.00 |