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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 592.00 | | 94 592.00 | 94 592.00 |
BZ Autres créances | 27 477.00 | | 27 477.00 | 27 477.00 |
CF Disponibilités | 109 477.00 | | 109 477.00 | 109 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 547.00 | | 231 547.00 | 231 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 547.00 | | 256 547.00 | 256 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 157 908.00 | -1 157 908.00 | | -1 157 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 059.00 | -16 100.00 | | 27 059.00 |
DL TOTAL (I) | -1 145 449.00 | -1 172 508.00 | | -1 145 449.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 477.00 | 95 701.00 | | 109 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 255 527.00 | 1 238 493.00 | | 1 255 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 885.00 | 23 264.00 | | 10 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 107.00 | 1 384.00 | | 1 107.00 |
EA Autres dettes | | 27 925.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 376 996.00 | 1 386 768.00 | | 1 376 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 547.00 | 239 259.00 | | 256 547.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -4 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -4 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 739.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 739.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 358.00 | 5 990.00 | | 8 358.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 358.00 | 5 990.00 | | 8 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 358.00 | 10 749.00 | | -8 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 098.00 | 25 115.00 | | 31 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 039.00 | 41 215.00 | | 4 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 059.00 | -16 100.00 | | 27 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 6.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 94 592.00 | 94 592.00 | | 94 592.00 |
VB T. V. A. | 15 527.00 | 15 527.00 | | 15 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 477.00 | 109 477.00 | | 109 477.00 |
VI Groupe et associés | 1 255 527.00 | 1 255 527.00 | | 1 255 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
VP Divers | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 069.00 | 147 069.00 | | 147 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 996.00 | 1 376 996.00 | | 1 376 996.00 |