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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BZ Autres créances | 36 805.00 | | 36 805.00 | 36 805.00 |
CF Disponibilités | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 326.00 | | 38 326.00 | 38 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 326.00 | | 63 326.00 | 63 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 148 570.00 | -1 146 949.00 | | -1 148 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -641.00 | -1 621.00 | | -641.00 |
DL TOTAL (I) | -1 147 712.00 | -1 147 070.00 | | -1 147 712.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 99 318.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 244 341.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 240.00 | 20 160.00 | | 19 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 124.00 | | |
EA Autres dettes | 1 166 757.00 | | | 1 166 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 038.00 | 1 363 943.00 | | 1 186 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 326.00 | 241 873.00 | | 63 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 381.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -3 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -124.00 | |
GE Autres charges | | | 3 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 152.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 152.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381.00 | 548.00 | | 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 253.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381.00 | 3 801.00 | | 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -381.00 | -649.00 | | -381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408.00 | 9 148.00 | | 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049.00 | 10 769.00 | | 1 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -641.00 | -1 621.00 | | -641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 240.00 | 19 240.00 | | 19 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VB T. V. A. | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
VI Groupe et associés | 1 166 757.00 | 1 166 757.00 | | 1 166 757.00 |
VP Divers | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 388.00 | 14 388.00 | | 14 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 956.00 | 36 956.00 | 25 000.00 | 61 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 038.00 | 1 186 038.00 | | 1 186 038.00 |