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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 160 452.00 | | 160 452.00 | 160 452.00 |
CF Disponibilités | 8 463.00 | | 8 463.00 | 8 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 168 915.00 | | 168 915.00 | 168 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 915.00 | | 193 915.00 | 193 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -521 369.00 | -74 101.00 | | -521 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -636 538.00 | -447 268.00 | | -636 538.00 |
DL TOTAL (I) | -1 156 408.00 | -519 869.00 | | -1 156 408.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 288.00 | 2 400.00 | | 54 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 146 083.00 | 1 140 033.00 | | 1 146 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 970.00 | 202 131.00 | | 76 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 058.00 | 51 432.00 | | 20 058.00 |
EA Autres dettes | 27 925.00 | | | 27 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 323.00 | 1 395 996.00 | | 1 325 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 915.00 | 876 127.00 | | 193 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 503 500.00 | | 503 500.00 | 503 500.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 500.00 | | 503 500.00 | 503 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 963.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 127 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 567.00 | | | 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 567.00 | | | 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 457.00 | 748.00 | | 54 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 401 824.00 | 35 300.00 | | 401 824.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481 281.00 | 36 048.00 | | 481 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480 715.00 | -36 048.00 | | -480 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 030.00 | 1 280 780.00 | | 511 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 569.00 | 1 728 048.00 | | 1 147 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -636 538.00 | -447 268.00 | | -636 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 365.00 | | 5 891.00 | 475 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 456 256.00 | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 456 256.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 365.00 | | 5 891.00 | 450 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 904.00 | 21 638.00 | 57 541.00 | 35 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 904.00 | 21 638.00 | 57 541.00 | 35 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
6T Sur comptes clients | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 963.00 | | 6 963.00 | 6 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 963.00 | | 6 963.00 | 31 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 970.00 | 76 970.00 | | 76 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 925.00 | 27 925.00 | | 27 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 56 057.00 | | | 56 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 288.00 | 54 288.00 | | 54 288.00 |
VI Groupe et associés | 1 146 083.00 | 1 146 083.00 | | 1 146 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 614.00 | | | 11 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 781.00 | | | 92 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 452.00 | 160 452.00 | 25 000.00 | 185 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 323.00 | 1 325 323.00 | | 1 325 323.00 |