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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 709.00 | | 31 709.00 | 31 709.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 181.00 | 11 337.00 | 7 844.00 | 19 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 842.00 | 383 324.00 | 76 518.00 | 459 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 163.00 | | 72 163.00 | 72 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 679.00 | 401 397.00 | 188 282.00 | 589 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 692.00 | | 15 692.00 | 15 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 457.00 | | 25 457.00 | 25 457.00 |
BZ Autres créances | 235 624.00 | | 235 624.00 | 235 624.00 |
CF Disponibilités | 131 880.00 | | 131 880.00 | 131 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 768.00 | | 414 768.00 | 414 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 446.00 | 401 397.00 | 603 050.00 | 1 004 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
DG Autres réserves | 205 408.00 | 141 403.00 | | 205 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 307.00 | 64 005.00 | | 36 307.00 |
DL TOTAL (I) | 287 255.00 | 250 948.00 | | 287 255.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 500.00 | 63 800.00 | | 33 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 500.00 | 63 800.00 | | 33 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 012.00 | 45 961.00 | | 33 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 261.00 | 890.00 | | 18 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 112.00 | 62 381.00 | | 65 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 400.00 | 96 293.00 | | 78 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 510.00 | | |
EA Autres dettes | 86 981.00 | 61 028.00 | | 86 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 294.00 | 268 591.00 | | 282 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 050.00 | 583 339.00 | | 603 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 338.00 | 242 881.00 | | 259 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 077 578.00 | | 1 077 578.00 | 1 077 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 578.00 | | 1 077 578.00 | 1 077 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 907.00 | |
GE Autres charges | | | 1 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 020.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 519.00 | 815.00 | | 519.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 379.00 | | | 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379.00 | 6 000.00 | | 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 160.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 917.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 077.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 379.00 | 3 923.00 | | 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 236.00 | 20 331.00 | | 9 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 257.00 | 1 180 145.00 | | 1 108 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 950.00 | 1 116 140.00 | | 1 071 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 307.00 | 64 005.00 | | 36 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 719.00 | | 12 960.00 | 576 719.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 445.00 | 1.00 | | 38 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 063.00 | | 12 960.00 | 466 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 211.00 | | | 72 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 490.00 | 55 907.00 | | 345 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 754.00 | 55 907.00 | | 338 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 800.00 | | 30 300.00 | 63 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 800.00 | | 30 300.00 | 63 800.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 112.00 | 65 112.00 | | 65 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 660.00 | 25 660.00 | | 25 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 740.00 | 33 740.00 | | 33 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 981.00 | 86 981.00 | | 86 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 163.00 | | | 72 163.00 |
UX Autres créances clients | 25 457.00 | | | 25 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
VB T. V. A. | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 484.00 | 27 789.00 | 4 695.00 | 32 484.00 |
VI Groupe et associés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 486.00 | | | 32 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | -18.00 | | | -18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 056.00 | 262 893.00 | 72 163.00 | 335 056.00 |
VW T.V.A. | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 033.00 | 259 338.00 | 4 695.00 | 264 033.00 |