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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 709.00 | | 59 709.00 | 59 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 661.00 | 20 350.00 | 5 311.00 | 25 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 784 719.00 | 390 020.00 | 394 698.00 | 784 719.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 928.00 | | 109 928.00 | 109 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 931.00 | | 82 931.00 | 82 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 996.00 | 410 370.00 | 652 626.00 | 1 062 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 865.00 | | 16 865.00 | 16 865.00 |
BZ Autres créances | 301 619.00 | | 301 619.00 | 301 619.00 |
CF Disponibilités | 172 328.00 | | 172 328.00 | 172 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 879.00 | | 9 879.00 | 9 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 453.00 | | 513 453.00 | 513 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 449.00 | 410 370.00 | 1 166 079.00 | 1 576 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
DG Autres réserves | 213 683.00 | 262 824.00 | | 213 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 547.00 | 130 859.00 | | -79 547.00 |
DL TOTAL (I) | 179 676.00 | 439 223.00 | | 179 676.00 |
DP Provisions pour risques | | 108 020.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 83 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 191 620.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794 642.00 | 566.00 | | 794 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 298.00 | 5 929.00 | | 1 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 645.00 | 123 481.00 | | 116 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 051.00 | 100 074.00 | | 55 051.00 |
EA Autres dettes | 18 767.00 | 56 580.00 | | 18 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 403.00 | 286 629.00 | | 986 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 079.00 | 917 472.00 | | 1 166 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 506.00 | 280 701.00 | | 216 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 071.00 | | 187 071.00 | 187 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 071.00 | | 187 071.00 | 187 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 178.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 361.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 020.00 | | | 108 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 020.00 | | | 108 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 363.00 | 515.00 | | 1 363.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 108 020.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 363.00 | 108 535.00 | | 1 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 657.00 | -108 535.00 | | 106 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 50 055.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 091.00 | 1 380 131.00 | | 422 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 639.00 | 1 249 272.00 | | 501 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 547.00 | 130 859.00 | | -79 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 220.00 | | 512 713.00 | 624 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 937.00 | 1 062 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 736.00 | 59 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 201.00 | 920 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 445.00 | | | 62 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 083.00 | | 512 426.00 | 479 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 692.00 | | 287.00 | 82 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 130.00 | 10 178.00 | 73 937.00 | 474 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 394.00 | 10 178.00 | 71 201.00 | 471 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 620.00 | | 191 620.00 | 191 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 620.00 | | 191 620.00 | 191 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 83 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 108 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 645.00 | 116 645.00 | | 116 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 640.00 | 29 640.00 | | 29 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 780.00 | 14 780.00 | | 14 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 767.00 | 18 767.00 | | 18 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 931.00 | | 82 931.00 | 82 931.00 |
UX Autres créances clients | 16 865.00 | 16 865.00 | | 16 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VB T. V. A. | 38 087.00 | 38 087.00 | | 38 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 794 173.00 | 25 574.00 | 573 793.00 | 794 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 793 881.00 | | | 793 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 028.00 | 25 028.00 | | 25 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 021.00 | 234 021.00 | | 234 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 295.00 | 328 363.00 | 82 931.00 | 411 295.00 |
VW T.V.A. | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 105.00 | 216 506.00 | 573 793.00 | 985 105.00 |