| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 709.00 | | 59 709.00 | 59 709.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 181.00 | 16 159.00 | 5 022.00 | 21 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 842.00 | 414 935.00 | 44 907.00 | 459 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 077.00 | | 82 077.00 | 82 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 593.00 | 433 830.00 | 191 763.00 | 625 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 139.00 | | 7 139.00 | 7 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 105.00 | | 14 105.00 | 14 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 437.00 | | 23 437.00 | 23 437.00 |
BZ Autres créances | 244 950.00 | | 244 950.00 | 244 950.00 |
CF Disponibilités | 170 620.00 | | 170 620.00 | 170 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 303.00 | | 471 303.00 | 471 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 895.00 | 433 830.00 | 663 065.00 | 1 096 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
DG Autres réserves | 241 715.00 | 205 408.00 | | 241 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 793.00 | 36 307.00 | | 64 793.00 |
DL TOTAL (I) | 352 048.00 | 287 255.00 | | 352 048.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 300.00 | 33 500.00 | | 22 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 300.00 | 33 500.00 | | 22 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 219.00 | 33 012.00 | | 5 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 209.00 | 18 261.00 | | 9 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 108.00 | 65 112.00 | | 122 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 198.00 | 78 400.00 | | 98 198.00 |
EA Autres dettes | 53 454.00 | 86 981.00 | | 53 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 717.00 | 282 294.00 | | 288 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 065.00 | 603 050.00 | | 663 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 509.00 | 259 338.00 | | 279 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 183 091.00 | | 1 183 091.00 | 1 183 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 183 091.00 | | 1 183 091.00 | 1 183 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 433.00 | |
GE Autres charges | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 946.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 441.00 | 519.00 | | 441.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 379.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 379.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 414.00 | 379.00 | | -7 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 247.00 | 9 236.00 | | 19 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 390.00 | 1 108 257.00 | | 1 194 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 597.00 | 1 071 950.00 | | 1 129 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 793.00 | 36 307.00 | | 64 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 679.00 | | 39 914.00 | 589 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 625 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 62 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 445.00 | | 28 000.00 | 38 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 023.00 | | 2 000.00 | 479 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 211.00 | | 9 914.00 | 72 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 397.00 | 36 433.00 | 4 000.00 | 401 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 736.00 | | 4 000.00 | 6 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 661.00 | 36 433.00 | | 394 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 500.00 | | 11 200.00 | 33 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 500.00 | | 11 200.00 | 33 500.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 108.00 | 122 108.00 | | 122 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 639.00 | 26 639.00 | | 26 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 633.00 | 36 633.00 | | 36 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 247.00 | 19 247.00 | | 19 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 454.00 | 53 454.00 | | 53 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 077.00 | | 82 077.00 | 82 077.00 |
UX Autres créances clients | 23 437.00 | 23 437.00 | | 23 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VB T. V. A. | 23 721.00 | 23 721.00 | | 23 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VI Groupe et associés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 789.00 | | | 27 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 337.00 | 24 337.00 | | 24 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 581.00 | 195 581.00 | | 195 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 515.00 | 279 439.00 | 82 077.00 | 361 515.00 |
VW T.V.A. | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 509.00 | 279 509.00 | | 279 509.00 |