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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 709.00 | | 59 709.00 | 59 709.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 181.00 | 20 079.00 | 1 102.00 | 21 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 852.00 | 437 413.00 | 17 439.00 | 454 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 430.00 | | 82 430.00 | 82 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 956.00 | 460 229.00 | 160 728.00 | 620 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 753.00 | | 11 753.00 | 11 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 113.00 | | 17 113.00 | 17 113.00 |
BZ Autres créances | 280 988.00 | | 280 988.00 | 280 988.00 |
CF Disponibilités | 337 685.00 | | 337 685.00 | 337 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 677.00 | | 10 677.00 | 10 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 094.00 | | 663 094.00 | 663 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 050.00 | 460 229.00 | 823 822.00 | 1 284 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
DG Autres réserves | 246 508.00 | 241 715.00 | | 246 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 317.00 | 64 793.00 | | 166 317.00 |
DL TOTAL (I) | 458 364.00 | 352 048.00 | | 458 364.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 400.00 | 22 300.00 | | 66 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 400.00 | 22 300.00 | | 66 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614.00 | 5 219.00 | | 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 529.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 436.00 | 9 209.00 | | 1 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 183.00 | 122 108.00 | | 119 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 030.00 | 98 198.00 | | 114 030.00 |
EA Autres dettes | 63 794.00 | 53 454.00 | | 63 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 057.00 | 288 717.00 | | 299 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 822.00 | 663 065.00 | | 823 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 621.00 | 279 509.00 | | 297 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 359 499.00 | | 1 359 499.00 | 1 359 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 359 499.00 | | 1 359 499.00 | 1 359 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 359 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 287.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 100.00 | |
GE Autres charges | | | 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 814.00 | 441.00 | | 814.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 546.00 | | | 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 546.00 | | | 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | 7 414.00 | | 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565.00 | 7 414.00 | | 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | -7 414.00 | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 185.00 | 19 247.00 | | 59 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 071.00 | 1 194 390.00 | | 1 360 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 755.00 | 1 129 597.00 | | 1 193 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 317.00 | 64 793.00 | | 166 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 593.00 | | 1 252.00 | 625 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 889.00 | 620 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 889.00 | 476 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 445.00 | | | 62 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 023.00 | | 899.00 | 481 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 125.00 | | 353.00 | 82 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 830.00 | 32 287.00 | 5 889.00 | 433 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 094.00 | 32 287.00 | 5 889.00 | 431 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 300.00 | 44 100.00 | | 22 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 300.00 | 44 100.00 | | 22 300.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 183.00 | 119 183.00 | | 119 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 991.00 | 25 991.00 | | 25 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 572.00 | 18 572.00 | | 18 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 185.00 | 59 185.00 | | 59 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 794.00 | 63 794.00 | | 63 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 430.00 | | 82 430.00 | 82 430.00 |
UX Autres créances clients | 17 113.00 | 17 113.00 | | 17 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VB T. V. A. | 15 524.00 | 15 524.00 | | 15 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 752.00 | 30 752.00 | | 30 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 518.00 | 234 518.00 | | 234 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 207.00 | 308 778.00 | 82 430.00 | 391 207.00 |
VW T.V.A. | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 621.00 | 297 621.00 | | 297 621.00 |