| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 709.00 | | 59 709.00 | 59 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 661.00 | 22 143.00 | 3 518.00 | 25 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 078.00 | 263 541.00 | 504 536.00 | 768 078.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 291.00 | | 111 291.00 | 111 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 974.00 | | 82 974.00 | 82 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 762.00 | 285 684.00 | 762 077.00 | 1 047 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 403.00 | | 10 403.00 | 10 403.00 |
BZ Autres créances | 250 251.00 | | 250 251.00 | 250 251.00 |
CF Disponibilités | 452 022.00 | | 452 022.00 | 452 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 104.00 | | 12 104.00 | 12 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 140.00 | | 738 140.00 | 738 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 902.00 | 285 684.00 | 1 500 217.00 | 1 785 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
DG Autres réserves | 134 136.00 | 213 683.00 | | 134 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 089.00 | -79 547.00 | | -71 089.00 |
DL TOTAL (I) | 108 587.00 | 179 676.00 | | 108 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 154 368.00 | 794 642.00 | | 1 154 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 636.00 | 1 298.00 | | 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 171.00 | 116 645.00 | | 118 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 126.00 | 55 051.00 | | 70 126.00 |
EA Autres dettes | 29 329.00 | 18 767.00 | | 29 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 631.00 | 986 403.00 | | 1 391 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 217.00 | 1 166 079.00 | | 1 500 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 178.00 | 216 506.00 | | 331 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 752.00 | | 323 752.00 | 323 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 752.00 | | 323 752.00 | 323 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 197 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 162.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 112.00 | | | 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 027.00 | | | 12 027.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 108 020.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 027.00 | 108 020.00 | | 12 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 363.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 704.00 | | | 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 704.00 | 1 363.00 | | 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 323.00 | 106 657.00 | | 11 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 084.00 | 422 091.00 | | 533 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 174.00 | 501 639.00 | | 604 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 089.00 | -79 547.00 | | -71 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 996.00 | | 312 170.00 | 1 062 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 138 853.00 | 188 552.00 | 1 047 762.00 | 138 853.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 138 853.00 | 188 552.00 | 905 030.00 | 138 853.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 709.00 | | | 59 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 308.00 | | 312 128.00 | 920 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 979.00 | | 43.00 | 82 979.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 138 853.00 | | | 138 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 370.00 | 63 162.00 | 187 848.00 | 410 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 370.00 | 63 162.00 | 187 848.00 | 410 370.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 000.00 | 4 750.00 | 14 250.00 | 19 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 171.00 | 118 171.00 | | 118 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 350.00 | 48 350.00 | | 48 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 193.00 | 19 193.00 | | 19 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 329.00 | 29 329.00 | | 29 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 974.00 | | 82 974.00 | 82 974.00 |
UX Autres créances clients | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VB T. V. A. | 43 108.00 | 43 108.00 | | 43 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 153 746.00 | 108 180.00 | 768 869.00 | 1 153 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 403 285.00 | | | 403 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 282.00 | | | 25 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 632.00 | 203 632.00 | | 203 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 733.00 | 272 758.00 | 82 974.00 | 355 733.00 |
VW T.V.A. | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 995.00 | 331 178.00 | 783 119.00 | 1 390 995.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 052.00 | 9 844.00 | | 8 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 138 421.00 | 93 816.00 | | 138 421.00 |
ST Autres comptes | 52 082.00 | 71 072.00 | | 52 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192 158.00 | 177 231.00 | | 192 158.00 |
YT Sous‐traitance | 14 370.00 | 32 372.00 | | 14 370.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 946.00 | 3 216.00 | | 2 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 998.00 | 13 060.00 | | 10 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 394.00 | 18 732.00 | | 32 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 016.00 | 72 767.00 | | 76 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 411 432.00 | 388 891.00 | | 411 432.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |