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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 139.00 | 27 880.00 | 45 260.00 | 73 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 231.00 | 27 880.00 | 244 352.00 | 272 231.00 |
BT Marchandises | 93 387.00 | | 93 387.00 | 93 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 989.00 | | 51 989.00 | 51 989.00 |
BZ Autres créances | 50 405.00 | | 50 405.00 | 50 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 366.00 | | 97 366.00 | 97 366.00 |
CF Disponibilités | 89 920.00 | | 89 920.00 | 89 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 454.00 | | 6 454.00 | 6 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 520.00 | | 389 520.00 | 389 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 751.00 | 27 880.00 | 633 872.00 | 661 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 72 590.00 | 70 971.00 | | 72 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 830.00 | 71 618.00 | | 29 830.00 |
DL TOTAL (I) | 113 420.00 | 153 590.00 | | 113 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 663.00 | 97 629.00 | | 70 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 857.00 | 228 190.00 | | 240 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 027.00 | 125 006.00 | | 132 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 616.00 | 74 390.00 | | 60 616.00 |
EA Autres dettes | 13 288.00 | 22 964.00 | | 13 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 452.00 | 551 179.00 | | 520 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 872.00 | 704 769.00 | | 633 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 139.00 | 254 829.00 | | 242 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 231.00 | | | 272 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 139.00 | | | 73 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 006.00 | 10 873.00 | | 17 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 006.00 | 10 873.00 | | 17 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 027.00 | 132 027.00 | | 132 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 778.00 | 30 778.00 | | 30 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 497.00 | 18 497.00 | | 18 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
UX Autres créances clients | 51 989.00 | | | 51 989.00 |
VB T. V. A. | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 663.00 | 33 207.00 | 37 456.00 | 70 663.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 966.00 | | | 26 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 220.00 | | | 23 220.00 |
VP Divers | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 972.00 | | | 16 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 939.00 | 114 939.00 | | 114 939.00 |
VW T.V.A. | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 595.00 | 242 139.00 | 37 456.00 | 279 595.00 |