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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 888.00 | 64 609.00 | 31 279.00 | 95 888.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 718.00 | | 9 718.00 | 9 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 606.00 | 64 609.00 | 233 997.00 | 298 606.00 |
BT Marchandises | 98 515.00 | | 98 515.00 | 98 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 059.00 | | 21 059.00 | 21 059.00 |
BZ Autres créances | 37 792.00 | | 37 792.00 | 37 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 289 590.00 | | 289 590.00 | 289 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 944.00 | | 753 944.00 | 753 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 550.00 | 64 609.00 | 987 941.00 | 1 052 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 189 568.00 | 120 040.00 | | 189 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 198.00 | 69 527.00 | | 25 198.00 |
DL TOTAL (I) | 225 766.00 | 200 568.00 | | 225 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 218.00 | 3 192.00 | | 6 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 823.00 | 165 946.00 | | 166 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 589.00 | 61 442.00 | | 64 589.00 |
EA Autres dettes | 524 546.00 | 359 098.00 | | 524 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 175.00 | 589 678.00 | | 762 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 941.00 | 790 245.00 | | 987 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 175.00 | 589 678.00 | | 762 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 846.00 | | 5 680.00 | 293 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 9 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 910.00 | 10.00 | 298 606.00 | 910.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 910.00 | | 95 888.00 | 910.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 798.00 | | 5 000.00 | 91 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 048.00 | | 680.00 | 9 048.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 910.00 | | | 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 629.00 | 10 981.00 | | 53 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 629.00 | 10 981.00 | | 53 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 823.00 | 166 823.00 | | 166 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 486.00 | 31 486.00 | | 31 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 832.00 | 17 832.00 | | 17 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524 546.00 | 524 546.00 | | 524 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 718.00 | | 9 718.00 | 9 718.00 |
UX Autres créances clients | 21 059.00 | 21 059.00 | | 21 059.00 |
VB T. V. A. | 12 988.00 | 12 988.00 | | 12 988.00 |
VC Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 721.00 | 15 721.00 | | 15 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 558.00 | 65 840.00 | 9 718.00 | 75 558.00 |
VW T.V.A. | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 175.00 | 762 175.00 | | 762 175.00 |